Как торговать на рынке: Основы рыночной торговли или о чем вам не расскажут на бизнес-курсах

Содержание

Лучшие советы по торговле на рынке Форекс в 2020 году

Вы наверняка не раз встречали рекламу валютного рынка, которая обещает быстрые доходы огромных размеров. Такими фразами часто заманивают людей в валютную торговлю. Первый постулат торговли на Форекс говорит о том, что это утверждение неверно и является лишь хитрым маркетинговым ходом.

Для того, чтобы стабильно получать хороший доход на рынке Форекс, вы должны иметь приличный багаж теоретических знаний и, конечно же, опыт. Получить хороший опыт невозможно без взлётов и падений, поэтому будьте к ним готовы.

Путь от новичка до успешного трейдера может быть не таким простым, как кажется на первый взгляд.

Большинство людей хотят получить сиюминутную прибыль независимо от того, насколько еалистично это звучит.

Мир инвестиций может пугать, если вы находитесь в начале вашего пути. И прежде чем считаться профессионалом на рынке Форекс, нужно разобраться с основными понятиями.

И мы готовы помочь вам.

Лучшие правила торговли на Форекс — Как торговать на Форекс

Мы подготовили лучшие Forex советы для начинающих, чтобы помочь вам успешно пройти этот путь. И даже если у вас уже есть опыт работы на рынке Форекс, всегда полезно вспомнить основы.


1. Советы Форекс — Будьте уверены в своем брокере

Выбор правильного брокера — половина выигранного сражения. Потратьте время, чтобы проверить отзывы и рекомендации. Убедитесь, что выбранный вами брокер заслуживает доверия и подходит вам.

Помните, на рынке существует большое количество недобросовестных участников, поэтому перед открытием счета, уделите внимание и проверьте все необходимые данные о компании.

Если вы хотите надежного и заслуживающего доверия брокера, обратите внимание на Admiral Markets.

2. Как нужно торговать на рынке Forex — Составление торговой стратегии

Одним из основных пунктов в списке является создание стратегии торговли.

Определите, какой результат от трейдинга вы хотите получить. Постановка четкой цели поможет вам стать более дисциплинированным трейдером.

3. Правила торговли на Форекс — Меньше — значит больше

Всегда, когда вы начинаете что-то новое, старайтесь двигаться поэтапно. Начните с инвестирования небольших сумм денег и имейте в виду: «Тише едешь — дальше будешь».

4. Как нельзя торговать на Форекс? — Контролируйте свои эмоции

Не позволяйте своим эмоциям управлять Вами.

Это может быть очень трудно, особенно после того, как у Вас была убыточная сделка. Но оставайтесь хладнокровным. Эта убыточная сделка, вероятно, будет не последней. Трейдинга без потерь не бывает.

Всякий раз, когда вы позволяете своим эмоциям овладеть вами, вы подвергаете себя ненужному риску.

5. Как торговать на Forex — Избегайте ненужного стресса

Это один из тех советов по Форекс торговле, который звучит действительно очевидно — потому что это действительно так.

Старайтесь не торговать в то время, когда вы находитесь в стрессе. Так как это может привести вас к нерациональным действиям. Решения, принятые в таком состоянии, могут стоить вам денег.

Поэтому определите источник своего стресса и попытайтесь устранить его или хотя бы ограничить его влияние на вас. Сделайте глубокий вдох и сосредоточьтесь на чем-то еще.

У каждого человека есть свой способ преодоления стресса: некоторые слушают классическую музыку, другие тренируются. Слушайте свой внутренний голос и выберите то, что больше всего вам подходит.

6. Как торговать на Форекс — Практика, практика и еще раз практика

Из всех советов и подсказок для новичков этот, пожалуй, самый важный. Ничто не дается с первого раза. Только постоянная практика может привести вас к желаемому результату.

Но вы, вероятно, не хотите терять деньги при обучении основам, не так ли?

К счастью для вас, вы можете начать с демо-счета, который предоставляется абсолютно бесплатно.

7. Секреты торговли на Форекс — Психология трейдинга

Каждый трейдер является психологом.

Перед тем, как принять решение, вы должны проанализировать рынок и понять себя с точки зрения психологии.

  1. Вы испытываете сомнение в момент входа в сделку?
  2. Вы вошли сделку только потому, что вам необходимо было быть в рынке?
  3. Почему вы выбрали именно эту валютную пару?

Разобравшись в себе, вы сможете предупредить часть потерь, которые появляются тогда, когда вы не можете совладать со своими эмоциями.

8. Форекс советы — Нет гарантий

Нет никаких гарантий того, что вы получите тот результат, который пожелаете. В тот момент, когда вы принимаете решение стать трейдером, вы должны понять, что результат может прийти не сразу.

Вот простое утверждение, которое вы должны принять для себя — у трейдера не бывает 100 % прибыльных сделок.

Не обращайте внимание на рекламу, которая обещает Вам баснословную доходность.

Трейдинг — это, прежде всего, кропотливый труд, который может в будущем принести вам дивиденды.

9. Советы Форекс — Терпение

Когда дело доходит до торговли, старая поговорка «Терпение и труд все перетрут» — достаточно актуальна.

Результат приходит не сразу. Нужно набраться терпения и постепенно двигаться к своей цели.

Многие начинающие трейдеры ищут легкий и быстрый путь к обогащению. Не беспокойтесь — его не существует.

Используйте многофункциональное торговое программное обеспечение.

10. Как правильно торговать на Форекс — Дневник трейдера и обучение

Каждый день рынок будет преподносить вам новый урок. Поэтому внимательно посмотрите на рынок Форекс и запомните все наши советы. Начиная анализировать новости, тенденции и финансовые процессы — не пренебрегайте основами Forex.

Самое главное — обучение на рынке Форекс не прекращается ни на минуту. Изучение потребует много времени и усилий, но оно окупится в долгосрочной перспективе. Очень важно также вести дневник трейдера и отмечать в нем все ключевые моменты, которые помгут вам сформировать цельную торговую стратегию.

Начните с посещения нашего бесплатного образовательного раздела, чтобы узнать больше советов по Forex.

11. Советы трейдерам Форекс — Чувствуйте свое настроение

Этот совет полезен тем, что он помогает минимизировать риск переутомления и стресса во время напряженных торговых сессий, особенно, если у вас стоит несколько мониторов, открыто несколько валютных пар и вы отслеживаете сразу несколько информационных ресурсов.

Как только вы почувствуете, что теряете фокус внимания, сделайте перерыв и дайте себе немного времени отдохнуть

12. Как торговать в Форекс среде — Следуйте за трендом

Еще один совет рынка Forex состоит в том, что прежде, чем следовать за трендом, нужно научиться его определять.

Запомните: тренд — ваш друг. Игнорирование основных тенденций на рынке Форекс может привести к плачевному результату. Следуйте за трендом и не пытайтесь запрыгнуть в уходящий поезд, когда рынок уже начал свое движение.

13. Правила торговли на Форекс — Ищите хорошие торговые условия

Важно выбирать первоклассные условия обслуживания и получать выгодные спреды. Мы на Admiral Markets предлагаем оба варианта.

14. Советы Форекс — Планируйте заранее

Торговля на Форекс — это не азартная игра — это стратегическая игра. Тщательно рассчитайте свой следующий шаг, прежде чем действовать.

Вы можете начать составление плана, задав себе несколько вопросов:

  1. Почему я открываю эту сделку?
  2. Как я пойму, где мне нужно выйти из сделки ?

Вы должны быть готовы ко всему.

15. Советы Форекс — Анализируйте график Форекс

В своей торговле вы будете использовать большое количество инструментов, и вам нужно научиться анализировать график Форекс валют максимально эффективно. Самый информативный способ — это посмотреть на график за определенный таймфрейм.

Этот совет будет вдвойне полезен, если вы хорошо воспринимаете визуальную информацию.

16. Советы торговли на Форекс — Не перенапрягайтесь

Желание — это хорошо, но всему есть предел. Если вы слишком много торгуете, вы, вероятно, рискуете своими шансами на успех.

Зачем?

Активная торговля может привести к снижению фокуса внимания и привести к неосторожным сделкам.

Укажите в своем Торговом Плане максимальное количество сделок, которые вы будете совершать в день, неделю и месяц.

17. Советы по Форексу — Не жадничайте

Чувство жадности может привести вас к неоправданным рискам. Установите максимально допустимый убыток и желаемую прибыль в своем торговом плане. Когда вы достигните запланированного уровня, остановите торговлю.

Этот совет будет особенно полезен, когда ваш капитал будет увеличиваться со временем.

18. Советы Форекс — Используйте стоп-лосс

Наши ежедневные советы Forex не ограничиваются только общими рекомендациями. Мы также хотим упомянуть важный инструмент — такой, как стоп-лосс.

Если вы не ставите стоп-лосс, то вы оставляете себе возможность держать убыточную позицию, что может привести к потере депозита.

Правильное размещение уровня стоп-лосс позволяет минимизировать риски при отрицательных сделках. К тому же стоп-лосс поможет Вам контролировать вашу сделку, когда вы не можете быть онлайн.

19. Советы трейдерам Форекс — Анализируйте прошлые сделки

Следующей рекомендацией на каждый день будет ведение журнала вашей торговли. Это позволит вам отслеживать результаты вашей работы на Форекс.

Если вы записываете все ваши сделки, это позволит вам проанализировать те, которые принесли прибыль и те, которые были убыточны. К тому же, ведение торгового журнала делает Вас более дисциплинированным, а для трейдера это очень важно.

20. Советы Форекс — Экспериментируйте в трейдинге

При работе на рынке Форекс, помните: вы должны быть гибким в вашем торговом подходе. Рынки имеют свойства меняться, поэтому будьте готовы к тому, что рано или поздно ваша стратегия будет нуждаться в доработке

Валютный рынок постоянно меняется, и вам нужно научиться меняться вместе с ним.

Как торговать на Форекс без стресса

Рынок иностранной валюты, также известный как рынок Форекс (Forex), получил широкое признание среди трейдеров за прошедшее десятилетие. Однако, несмотря на свою доступность, множество трейдеров терпят неудачи в своём стремлении получить реальную прибыль на Форекс. Этому существует множество причин, но наиболее распространённой является невозможность упорядочить свои торговые решения в стратегию торговли.

Когда речь заходит о Форекс трейдинге, или торговле в общем, дисциплина – это решающий фактор, который определяет ваш успех. Мы подготовили список, в который включили основные правила торговли на Форекс, которые помогут вам лучше понять рынок и повысить ваши шансы стать успешным трейдером на Форекс. Давайте разберём эти восемь основных правил онлайн Форекс трейдинга.

Золотые правила торговли на Форекс рынке

Правило Форекс №1 – Не спешите

Большинство трейдеров-новичков стремятся достигнуть значительной прибыли с первого дня, но проблема заключается в том, что именно это стремление заставляет трейдеров терять много денег – это ведёт за собой их выбывание из игры намного раньше, чем они предполагают.

Распространённым явлением среди трейдеров является умножение своего стартового капитала в два раза в течение первой недели трейдинга исключительно для того, чтобы вскоре всё это также быстро потерять из-за чересчур уверенной торговли.

Совершайте небольшие сделки и медленно наращивайте капитал прибылью. Существует лишь незначительное количество трейдеров, способных достичь успеха в самом начале их карьеры. В остальных случаях успех — это вопрос времени и терпения.

Правило №2 – Переходите от практики к реальной торговле

Этот принцип торговли на Форекс чрезвычайно важен для трейдеров. Несмотря на то что торговля на демо счете настоятельно рекомендуется всем начинающим трейдерам, существует одно правило, которое заслуживает внимания быть основным Форекс правилом – чтобы набраться навыков и достичь успеха, вам нужно торговать на реальном счету.

Даже если вам легко удаётся прибыльно торговать на демо счете, вы никогда не сможете вывести деньги с виртуального счёта. Торговля на виртуальном счету принесёт вам пользу, только если вы делаете это правильно.

  • Во-первых, величина вашего демо счёта при открытии должна быть равной размеру вашего потенциального депозита.
  • Во-вторых, вам необходимо поставить себе реальную цель. Ей может быть что угодно, но она должна быть измерима. Как только вы достигнете поставленной цели, вам следует переходить к торговле на реальном счете.

Как бы то ни было, не начинайте торговать на Форекс онлайн, если вы не полностью овладели торговой платформой. Не стоит овертрейдить на демо счету, поставьте себе цель и работайте над её достижением. Торговля на виртуальном счету – это лишь ступенька к торговле на реальном счету.

Правило №3 – Планируйте свою торговлю на Форекс

Это правило применимо к любому роду деятельности – тот, у кого есть план имеет намного больше шансов достичь успеха, в отличие от того, у кого он отсутствует. Именно поэтому наличие торгового плана является одним из золотых правил Форекс трейдинга. Ваша торговая стратегия должна быть описана, точки входа и выхода объяснены, а уровни Stop Loss и Take Profit установлены.

Придерживаться плана – основной элемент вашей торговли. Разумеется, план, может подвергаться изменениям, поскольку, совершенствуя свою стратегию вам приходится её менять.

Но помните о том, что изменять план можно только в случае, если у вас нет открытых позиций. Не модифицируйте свой план только для того, чтобы дольше держать проигрышную позицию открытой.

Правило №4 – Не тратьте время попусту

Несмотря на то что Форекс может быть увлекательным и обучающим занятием, его основной функцией является генерация прибыли онлайн. Поэтому вам следует задуматься об этой деятельности только в случае, если время, проведённое за торговлей на Форекс составляет большую ценность, чем время, потраченное на любой другой работе.

Давайте разберём пример:

Представьте, что вы работаете, получая 15$ в час.

Кроме того, у вас имеется торговый счёт с балансом 1000$. Допустим, вы успешный трейдер, который возврат 5% с инвестиций, то есть 50$ в вашем случае.

Если на это вы тратите более чем 3 часа, то для вас трейдинг представляет лишь потерю, поскольку вы могли бы заработать больше на вашей обычной работе.

Именно поэтому фактор прибыли – это одно из основных правил Форекс торговли. Без получения соответствующей прибыли вы совсем скоро устанете и начнёте принимать решения с более высоким фактором риска, чтобы удовлетворить ваши потребности в доходе. Форекс должен стать для вас одним из родов деятельности, приносящих прибыль.

По этой причине вы должны принимать во внимание стоимость альтернативных издержек, или упущенных возможностей. Как бы то ни было, вам не следует рисковать больше, чтобы заработать больше на Форекс – вам лишь следует увеличить объёмы трейдинга путём пропорционального увеличения размера вашего капитала.

Правило №5 – Никогда не прекращайте учиться

Перед тем, как приступить к реальной торговле, как и в любой деятельности, следует узнать Как начать торговать на Форекс рынке.

Поведение рынка имеет тенденцию меняться. Именно по этой причине вам следует модифицировать вашу торговую стратегию и добавлять в неё новые элементы на постоянной основе.

Масштаб рынка Форекс огромен, и также огромно содержание его элементов, которые вам необходимо изучить. Не думайте, что, если ваша торговая стратегия прекрасно работает сейчас, она будет работать на протяжении длительного времени.

Изучите Часы работы Форекс и торговые сессии Форекс

Успешный Форекс трейдинг требует правильного внедрения специально для этого разработанных правил валютной торговли. Это означает, что ваши собственные правила тоже нуждаются в совершенствовании.

Admiral Markets предлагает вам доступ к бесплатным вебинарам с ведущими специалистами, которые делятся с вами своим опытом!

Ваша торговая история – это неисчерпаемый источник знаний. Получите максимальную пользу из неё, исследуя и анализируя ваши решения в прошлом через призму событий рынка и его поведения в тот момент. При этом вы можете быть поклонником технического анализа или использовать наиболее эффективные системы по фундаментальному анализу на валютном рынке

Секреты торговли на Форекс

Есть секреты, которые имеют непосредственное отношение к валютному рынку, а есть такие секреты, которые касаются больше психологических аспектов торговли, но они также серьезно влияют на валютную торговлю. Читайте далее, чтобы узнать подробнее.

Почему некоторые трейдеры не могут получить прибыль

По статистике, примерно 80% трейдеров теряют вложенные деньги в валютной торговле. И лишь 20% трейдеров успешно зарабатывают деньги на Форекс. Чем отличаются одни трейдеры от других? Первые обычно боятся торговать во время высокой волатильности и боятся потерять свои драгоценные вложения.

Но есть один важный момент. Те деньги, которые теряют 80% трейдеров, переходят к другим 20% трейдеров, они становятся их заработком. Неплохая компенсация, не так ли?

Если вы решили заняться валютной торговлей, вы должны реально смотреть на вещи. Ни пессимисты, ни оптимисты не могут достигнуть существенного успеха на Форекс. Ставьте перед собой реальные цели.

На валютном рынке вполне реально получать доход до 5% в месяц. Это хороший доход, и если вы научитесь стабильно его зарабатывать, то вполне сможете сделать торговлю валютными парами основным видом заработка. Это еще один важный секрет успешной валютной торговли — ставьте перед собой реалистичные цели.

Узнайте основные ошибки форекс-трейдеров, и как их избежать

Не доверяйте провайдерам сигналов Форекс

В Интернете есть огромное количество ресурсов, которые обещают такие торговые сигналы, что гарантировано принесут вам прибыль. Или же обещают автоматизированные системы, которые сами могут прибыльно торговать валютными парами, или же 100% индикаторы… Верите вы такому?

Но насколько надежны сигналы Форекс?

Следующий секрет Форекс заключается в том, что таким сайтам верить не стоит. На самом деле, многие из вышеперечисленных инструментов не работают вообще. Даже если вы захотите вернуть деньги, к примеру, за автоматизированную систему, назад вы их получить не сможете. Поэтому мы не рекомендуем вам надеяться на такие инструменты и, тем более, их покупать.

Это еще один важный секрет Форекс.

Мы не отрицаем, что на рынке Форекс есть и надежные провайдеры, которым можно доверять. Но встретить их можно не часто. Если вы все же надеетесь их найти, присматривайтесь к их истории. Если они уже много лет подряд работают хорошо, у них много реальных довольных клиентов, вы вполне можете с ними поработать.

Но, в любом случае, слушая чьи-либо советы, будь то программа или аналитик валютного рынка, вы должны чётко понимать логику того или иного решения. Если вы будете вслепую повторять советы, не понимая их логики, вы вряд ли сможете прибыльно торговать на Форекс.

Что касается реальной торговли, тут тоже есть несколько несложных секретов. Возможно они помогут вам надлежащим образом подстроить свою торговую стратегию и получать еще больший доход.

Эти секреты также помогут вам даже в том случае, если вы все еще определяетесь со своим торговым стилем, или же хотите попробовать торговать в каком-то другом направлении.

Используйте индикаторы на графиках Форекс разумно

Очень часто трейдеры, вникнув в основы технического анализа, хотят использовать все индикаторы и сразу. В итоге они забивают график и вообще перестают видеть на нем важную информацию. Это в корне неверно.

Секрет валютной торговли в том, что график всегда должен быть максимально четким. Чтобы реализовать это, вы должны понимать каким индикаторам вы больше всего доверяете. Как правило, профессиональные трейдеры размещают несколько технических индикаторов и осцилляторы.

При этом нужно соблюдать один важный нюанс — индикаторы не должны дублировать одну и ту же функцию.

Заключение — Советы по торговле на Форекс

Помните, торговля на рынке Форекс, не может идти без ошибок, но важно научиться извлекать из них урок, чтобы в следующий раз, когда вы окажетесь в подобной ситуации — вы были готовы. Вы должны постепенно идти к своей цели.

Валютная торговля — это нелегкая работа и вам следует отнестись к ней со всей серьезностью. Чтобы не терять настрой и не разочаровываться без повода, ставьте перед собой реальные цели и уверенно идите к их достижению. Кроме этого, успех валютной торговли во многом зависит от вашего брокера.

Если у вас качественный брокер, он станет вам надежным партнером на рынке Форекс.

Вложив реальные деньги на Форекс вы должны установить для себя абсолютно четкие цели, чтобы понимать, куда вам нужно двигаться. Помните о том, что ваш график должен быть максимально четким.

На нем должны находиться лишь самые необходимые индикаторы. С минимальным количеством информации на графике вы сможете быстрее увидеть необходимые данные.

Вышеописанные советы познакомят вас с основными принципами торговли на рынке Forex, все остальное будет зависеть от Вас!

Продолжайте свое образование на Форекс рынке!

О нас: Admiral Markets

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Как торговать на падающем рынке?

С 2008 по 2020 годы мы наблюдали один из самых длинных периодов роста фондовых рынков (без существенных коррекций) за всю их историю. Очевидно, что вечно эта эйфория продолжаться не может и следует быть готовыми к изменению тенденции.

В настоящий момент начинают все отчетливее прослеживаться признаки того, что мировым фондовым индексам все сложнее двигаться в отрыве от экономических реалий. Рост мировой экономики начал замедляться еще в прошлом году, а в текущем подобная тенденция может только усугубиться.

За последние годы все мы отвыкли, что фондовые рынки могут падать на 3 и более процентов в день (что сейчас и происходит). Долгое время даже снижение более чем на 1,5% за день воспринималось как нечто экстраординарное.

Сейчас я не буду рассуждать о причинах текущей коррекции (пока еще не рецессии) – о коронавирусе, торговых войнах и т.д. Предположим, что на ближайшие месяцы медвежий рынок станет новой реальностью и порассуждаем, как на таком рынке следует торговать, чтобы не столкнуться с финансовыми и эмоциональными потрясениями.

Коррекция – это нормально

Для начала вам нужно понять наиважнейший, по моему мнению, постулат инвестирования, а именно – коррекции (вашего портфеля и индексов в целом) являются ожидаемой частью работы на финансовых рынках. Крайне важно научиться понимать и принимать на себя риск. Без понимания данного факта невозможно прибыльно торговать ни на каких временных интервалах.

А теперь второй важнейший постулат – никто не знает, куда будут двигаться рынки. Поэтому не нужно пытаться спрогнозировать направление будущего движения. Гораздо правильнее будет иметь план на случай любого возможного исхода по принципу «если…, то…».

Как вести себя на падающем рынке?

Лучшим советом конечно же будет – «в соответствии со своей торговой стратегией». Согласен, опять банальности, вот только я никогда не перестану повторять, что на любую возможную рыночную ситуацию у вас должен быть свой собственный набор действий. Бездумная торговля – прямой путь к потере капитала на долгосрочном временном периоде. Итак, главное правило торговли на падающем рынке – действуйте системно и по плану.

Ну а теперь перейдем от общего к более частному. Описанные далее советы не подойдут всем и каждому, так как строятся на основе моей долгосрочной (!) системы инвестирования, которая может чисто психологически вам не подходить. Обязательно фильтруйте любую информацию и адаптируйте ее под себя. Ну ладно, хватит разглагольствовать, перейдем к принципам инвестирования на медвежьем рынке:

1. Не пытайтесь активно спекулировать

Если честно, то мне бы очень хотелось ответить на вопрос: «Как торговать на падающем рынке?» фразой: «Не торговать в принципе!», однако делать я этого не буду – слишком категоричное заявление. Но все же настоятельно рекомендую отказаться от активных операций в течение дня, недели и, возможно, даже месяца.

Еще раз вспомним о том, что будущее направление движения рынка предсказать невозможно. Если же основываться на торговле по плану, то действует правило: чем короче временной интервал, тем тяжелее разработать эффективную стратегию торговли. Если ваша стратегия исторически (хотя бы на тестах) не показывает эффективности на коротких интервалах времени, то переходите на более длинные периоды.

Если же вы все-таки хотите пытаться заработать на активной торговле в попытках «продавать на верхах и покупать на низах», то, при отсутствии должного опыта, хотя бы сократите объемы на первых порах и оцените, выдерживает ли торговая система рост волатильности медвежьего рынка.

2. Без эмоций

Излишняя эмоциональность – крайне опасная вещь для любых инвестиций. У многих рыночных игроков при появлении потерь появлялось желание «быстро отыграться», реализация которого приводила к еще большим потерям.

Любая эмоциональная торговля бессистемна по своей природе, а о торговой стратегии уже говорилось не раз. Сюда относится и правило «комфортности инвестиционного портфеля». Если вам психологически тяжело находиться в бумагах и смотреть на уменьшающийся депозит, то, либо не смотрите, либо выходите в деньги (частично или полностью), так как кэш – тоже позиция.

3. Торгуйте только «на свои»

Многие со мной не согласятся, однако я убежден, что бессистемное использование плечей может привести только к сокращению (или даже обнулению) депозита. Если вы не прибегаете к заемным средствам, то риск разорения стремится к нулю. Также следование данному правилу поможет дополнительно избавиться от излишней эмоциональности, особенно в периоды неопределенности на финансовых рынках. В этот же пункт я отношу и использование шортов. Несмотря на, казалось бы, простое умозаключение: «Рынок падает? — Нужно шортить и получать прибыль!», это сложнее, чем звучит. В большинстве случаев рынок снижается пилообразно – с множеством отскоков и неочевидных для вас движений, которые могут привести к убыткам.

В открытых источниках есть множество аналитических материалов с разборами поведения при падении рынков. Практически везде заявляется – «открывайте короткие позиции», «вы можете заработать на шорте» и т.д.. Я считаю, что одни их самых губительных советов, которые можно дать начинающему рыночному игроку.

4. Оптимизируйте портфель (диверсификация, защитные акции + «подушка безопасности») и ждите «своего часа»

В первую очередь, стоит рассмотреть возможность выхода из бумаг, имеющих высокую бету к падению рынка (которые исторически падают сильнее рынка в целом), и сосредоточиться на фундаментально недооцененных (возможно, дивидендных) компаниях с высокой финансовой устойчивостью и позитивной динамикой операционных и финансовых результатов деятельности.

Кроме того, я уверен, что часть портфеля всегда должна находиться в надежных коротких облигациях (к примеру, ОФЗ), способных, во-первых, обеспечить эмоциональное спокойствие и, во-вторых, позволить использовать высвободившиеся от их продажи средства для покупки подешевевших ценных бумаг. Рано или поздно при любом кризисе наступает такой момент, когда определенные «хорошие» акции стоят необоснованно дешево из-за всеобщих панических настроений. Именно в данный момент (который вы для себя должны определить только сами в соответствии с планом) и нужно увеличивать длинные позиции в ценных бумагах.

Важно также запомнить, что вам никогда не удастся «поймать дно» (второе пойдет в подарок и т.д.). Вероятнее всего, после покупки, вы снова столкнетесь с минусами, вот только впоследствии фундаментально сильные бумаги, купленные «дешево», смогут принести прибыль. Вы должны быть готовы к дальнейшим «бумажным» потерям. Помните о том, что падение на 95% – это снижение на 90%, а потом еще на 50%.

Помимо этого, при существенной коррекции и наличии налогооблагаемой базы есть возможность оптимизировать налоги, зафиксировав убыток на определенным позициям и откупив их снова (если ликвидность позволяет это быстро реализовать).

5. Меньше контроля

Если рынки долгое время движутся в боковике, то, исторически, объемы торгов остаются невысокими, однако, как только начинается резкий рост или обвальное падение, то инвесторы начинают часами гипнотизировать мониторы в надежде не пойми на что.

Чем больше вы будете следить за портфелем (ежечасно контролировать), тем более рискованным он начинает становиться.

Что в итоге?

Итак, еще раз повторю, что все вышеуказанные правила не являются универсальными для абсолютно каждого. Обязательно «пропускайте их через себя» с определенной долей скептицизма и принимайте решения самостоятельно.

Я считаю, что нельзя просто так взять «и раз!» – внезапно начать системно и прибыльно торговать на падении рынков. Вероятность наступления неблагоприятных рыночных потрясений должна быть заранее заложена к торговую стратегию. Кроме того, как ни странно, история показывает, что чем проще план и основа принимаемых вами решений, тем они стратегически более эффективны. Поэтому, в действительности, ничего экстра-сложного в долгосрочном сохранении (и приумножении) капитала нет, даже с учетом попадания в затяжную фазу медвежьего рынка.

В итоге, не бойтесь коррекций, но будьте к ним готовы!

Автор: Алексей Соловцов

Вам также может быть интересно:

  1. Фундаментальный анализ акций Сбербанка или «уже не тот»
  2. Анализ АФК «Системы. Инвестиции в будущее или «долговая яма»?
  3. Фундаментальный анализ акций МТС. «Стабильность – признак мастерства»
  4. Может ли брокер украсть ваши деньги и акции?
  5. Маржинальная торговля и кредитные плечи. Что это и зачем?
  6. Зачем ЦБ РФ снижает ключевую ставку, и кто от этого страдает?
  7. Что такое дюрация облигаций и зачем она нужна? Просто о сложном
  8. Как не потерять деньги на бирже? Семь главных правил
  9. Фундаментальный анализ акций «ФСК ЕЭС». Понятная история
  10. Зачем компании выкупают свои акции? Buyback: хорошо это или плохо?
  11. Инвестиционный анализ «TCS Group» или «это уже не банк»
  12. Как заработать на IPO? Стратегия инвестирования в первичные размещения акций
  13. Аттестат ФСФР и квалифицированный инвестор. Инструкция по сдаче экзамена
  14. Как изменят Конституцию РФ?
  15. Какие акции выстрелили в 2020 году? Обзор бумаг третьего эшелона РФ
  16. Фундаментальный анализ акций Татнефти. Стабильность и дивиденды
  17. Фундаментальный анализ привилегированных акций Башнефти или «вера в чудо»
  18. Фундаментальный анализ акций Алросы или слишком много «против»
  19. Какие права и возможности дают инвестору различные пакеты акций компании?
  20. Фундаментальный анализ акций Ростелекома или «возвращение к жизни»

от розницы до производства — Торговля на vc.ru

Привет, vc.ru! Я занимаюсь аналитикой товарных ниш и, кроме представителей товарного бизнеса, ко мне зачастую обращаются и новички, желающие начать с нуля.

Однако на большинство вопросов, которые мне задают, или до, или после заказа аналитики, я не могу ответить коротко и ясно, ведь эти вопросы зачастую основаны на неверном понимании того, как устроен торговый бизнес, зачем нужны перекупщики товаров и т.д.

В этой статье хочу на примерах дать представление об устройстве торгового бизнеса и о том, почему один товар может быть три раза перепродан, прежде чем найдет своего потребителя.

Как на рынке появляются новые товары

Многим будет трудно поверить, но товары не появляются через таинственные порталы и после не ждут, когда вы их там найдете, чтобы озолотиться.

Товар, для начала, нужно произвести.

Любое производственное предприятие, как и бизнес вообще, знает: если не добавлять к своим продуктам что-то новое — рано или поздно бизнес уйдет в стагнацию.

Те, кто это не предусмотрел, упираются в застой и начинают думать: что можно производить на базе текущих мощностей и что, при этом, даст максимальную добавочную стоимость?

Однако, прежде, чем что-то запускать в производство, проводится оценка объемов сбыта.

Как это можно сделать, если речь идет о новинке, отсутствующей на рынке?

Все просто: если вы работаете на рынке, у вас есть некая клиентская база, которая также не против попробовать новый товар,

С чего начать торговлю на фондовом рынке

На чтение 7 мин. Опубликовано Обновлено

С чего начать торговлю на фондовом рынке? На первый взгляд это довольно просто. Но если вы не разу не сталкивались с торговлей на бирже, то для вас это будет темный лес. Помню сам, когда тоже хотел  начать покупать акции даже не знал что для этого нужно. Какие действия нужно предпринять? Приходилось искать информацию из разных источников: всего понемногу. Проблема в том, что у многих информация подана кусками, без полной картины плана действий от самого начала до получения первой прибыли.

Поэтому я решил показать полный путеводитель для успешной работы на фондовом рынке. Торговля на бирже это можно сказать целая наука, но вам не нужно овладевать ей полностью. По крайней мере пока. На полное изучение могут уйти многие месяцы, а то и годы. Вам на первое время достаточно знать только азы, которые обеспечат вам 80% успеха (по принципу 80 /20). Ну  а остальные знания, которые вы сможете позже изучить потребуют от вас более серьезных временных затрат и не гарантируют значительного увеличения прибыли.

Начало торговли

Сам процесс начала работы на бирже очень напоминает открытие вклада в банке и его можно свести к 3-м простым шагам:

  • открываете брокерский счет;
  • вносите деньги;
  • покупаете акции.

Но без дополнительных знаний, вы будете предоставлены сами себе и практически действовать вслепую, подобно лодке в море без парусов и навигации. Куда понесет течение, туда и поплывете. Без четкого курса того, что вам надо делать, вы практически никогда не сможете добиться положительных результатов на рынке.

Допустим вы хотите обладать акциями самых известных и крупных компаний. Вы покупаете акции Газпрома, Лукойла, Магнита, Сбербанка. Хорошо. В этом много ума не надо. А что потом? Вот несколько сценариев дальнейшего развития событий:

  • Котировки Газпрома вырастут через месяц на 30% — что вы будете делать? Держать дальше? Или фиксировать прибыль.
  • Акции Сбербанка упадут в цене в 2 раза — продавать с убытком?
  • Лукойл начинает расти бешенными темпами, а Магнит начинает также быстро снижаться. Ваши действия?
  • Абсолютно все акции входят в нисходящий тренд и падают уже несколько месяцев. Распродавать все или ждать,  когда остановится падение (и смотреть как обесценивается ваш портфель с каждым днем) с надеждой на дальнейший рост?

Если нет ответов на эти вопросы, то вы будете подобны слепому котенку бредущему наугад. И ваши шансы на успех минимальны. Это будет напоминать казино, где вы делаете ставки (покупаете акции) на различные цифры. По теории вероятности есть шанс правильно сделать ставку на нужный сектор и остаться в выигрыше. Но как вы знаете, математическое ожидание будет не на вашей стороне.

Чек-лист

Для начала торговли, как уже было сказано выше, нужно знать хотя бы азы, определенные базовые знания. И даже на освоение только этих знаний потребуется время. Причем овладевать ими желательно в определенной последовательности, для лучшего усвоения и понимания и как итог получения более высоких результатов в плане будущей торговли.

Перед вами пошаговый план, того что нужно сделать, чтобы успешно торговать на фондовом рынке.

 

  1. Для начала вам необходимо четко составить свой финансовый план, а именно, что вы хотите получить от торговли на фондовом рынке. «Конечно прибыль, что же еще!» — ответит большинство. Но прибыль можно получать по разному. Это может быть полностью пассивный доход, в виде купонов по облигациям или получаемым дивидендам, либо прибыль, формируемая от роста курсовой стоимости активов (купил дешево — продал дорого), за счет покупки-продажи активов. Дополнительно заранее определите свои сроки, это называется горизонт инвестирования.
  2. Получить базовые знания об устройстве фондового рынка и правилах работы с ним.
  3. Определить для себе какими финансовыми инструментами вы будете заниматься: акции, облигации, ETF, фьючерсы или опционы, может быть валюта. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, такие как простота, доходность, волатильность, уровень риска и многое другое. Если сразу несколькими, то в какой пропорции они будут находится в вашем портфеле.
  4. Выбрать свой стиль торговли — понять что вам ближе:  активная торговля или пассивное инвестирование. Здесь все будет зависеть от ваших поставленных целей (см. п. 1 — финансовый план), свободного времени, умения проводить качественный анализ и психологии.
  5. В зависимости от стиля торговли выбрать подходящую для вас торговую или инвестиционную стратегию.
  6. Обязательно изучить систему управления капиталом. Именно она является одной из самых главных в торговле на фондовом рынке (наряду с выбранной стратегией и психологией трейдинга). Это позволит вам уберечь капитал от значительных убытков (вплоть до полного слива), повысить эффективность торговли и доходности и защитить ваши активы от других негативных влияний, которых на фондовом рынке не один десяток.
  7. Ознакомиться с азами технического анализа. Вы должны твердо знать такие понятия как: тренд, зоны поддержки и сопротивления, горизонтальные уровни, самые важные фигуры разворота, продолжений тенденции.
  8. Фундаментальный анализ. В первую очередь используется при долгосрочном инвестировании, на более малых сроках его влияние на результаты торговли значительно снижается.
  9. Определиться для себя, на каком фондовом рынке будете торговать: российский, американский, европейский. Рекомендую сделать выбор в пользу России — Московская биржа. Получая дополнительную доходность от использования ИИС вы можете гарантированно зарабатывать 20-25% прибыли в год, без какого либо риска.
  10. Правильно выбрать брокера, через которого будете торговать.
  11. Заключить с ним договор на брокерское обслуживание, подобрать исходя из ваших потребностей оптимальный тариф, внести деньги на счет.
  12. Установить и настроить программу для торговли (обычно это Quik или Transaq).
  13. В зависимости от ваших целей и выбранной стратегии провести анализ (технический или фундаментальный) и выбрать для покупки перспективные активы.
  14. Используя систему мани-менеджмента или управления капиталом определяем размер каждой сделки.
  15. Совершить первые покупки.
  16. Придерживаться ранее выбранной стратегии при торговле. У вас должен быть четкий план действий — когда именно нужно покупать и продавать, несмотря не на что.
  17. Заносить совершенные сделки в торговый журнал. Это позволит вам в дальнейшем анализировать эффективность своей торговли, выявляя ошибки, доходность и получать много другой статистики (соотношение прибыльных и убыточных сделок, средняя прибыль на сделку, максимальная и минимальная доходность с одной сделки, на каких бумагах вы зарабатываете больше всего, а на каких торговать не стоит, в виду постоянных убытков).
  18. Держать руку на пульсе событий. Здесь вам в помощь финансовые мировые новости (телевидение и сайты). Конечно постоянно за ними следить не надо, но общее представление о том, что творится в мире в данный момент,  нужно иметь.
  19. Периодически проводить анализ своих финансовых результатов (см. п. 17), на основании которого можно (и даже нужно) вносить коррективы в  свою стратегию торговли или даже полностью менять ее при неутешительных показателях.

Занимаясь активным трейдингом и совершая сделки несколько раз в неделю, постоянно контролируя ситуацию на рынке, трейдер в течение года заработал 25% прибыли. Вроде бы неплохо. Но если сравнить с рынком, который за год вырос также на 25% получается неутешительный результат. Вместо того, чтобы просто один раз купить активы и держать их, трейдер в течение года тратил свое время, нервы, постоянно рисковал в надежде заработать. А результат одинаков.

Поэтому, для оценки эффективности своей торговли в первую очередь сравнивайте полученные результаты с общим ростом рынка, на котором торгуете (для России — это индекс ММВБ).

Теперь вы знаете, с чего начать торговлю на бирже. Рынок акций является одним из самых перспективных, прибыльных способов инвестирования капитала. Именно на фондовом рынке делаются миллионные состояния, впрочем и получают значительные убытки. Поэтому на бирже нужно играть по заранее определенным вами правилам.

Как правильно выбрать рынок для торговли?

Основные моменты:

Процессы глобализации мировой экономики, одновременно с развитием инновационных технологий в области передачи информации, проведения финансовых операций, появлением новых цифровых инструментов, платежных сервисов привели к новому витку роста интереса к торговле на финансовых рынках. Развитие онлайн трейдинга значительно упростило доступ большого числа частных инвесторов к биржевым операциям. Для начинающих трейдеров существует проблема выбора — на каком рынке торговать?  

Виды финансовых рынков, функции, инструменты

Финансовые рынки перераспределяют потоки капитала между различными отраслями, регионами, странами, участниками. Каждый имеет свои особенности и выполняет свойственные только ему функции.  Существуют различные классификации рынков, для трейдеров наиболее приемлема следующая — по типу инструментов:

  • Валютный рынок — Форекс, обеспечивает обменные операции между национальными валютами; 
  • Фондовый рынок:

рынок ценных бумаг — акций АО, паев инвестиционных фондов, обеспечивает приток инвестиций для эмитентов, корпоративные права для инвесторов пропорционально участию; — срочный рынок — рынок производных финансовых инструментов (деривативов) — фьючерсов и опционов, используется для хеджирования рисков на товарно-сырьевом, фондовом рынках и спекулятивных операций; — долговой рынок — рынок долговых ценных бумаг — облигаций, казначейских векселей, обеспечивает финансирование на долгосрочной основе эмитентов — корпорации, государство.

Валютный рынок самый большой по объемам торговли. Ежедневный оборот в 2019 году превышает 6.6 триллионов долларов США. Его основной функцией является обеспечение международных расчетов, хеджирования валютных рисков, формирование рыночных курсов национальных валют. Долговой рынок — рынок капиталов, на нем обращаются долгосрочные ценные бумаги, сроком погашения более одного года — казначейские облигации или векселя сроком 1 год, 10 лет, 30 лет или корпоративные облигации. Эмитент долговых ценных бумаг является заемщиком, покупатель — кредитором. Казначейские облигации являются наиболее целесообразным инструментом покрытия дефицита государственного бюджета, долгосрочных инвестиционных проектов. Доходность облигаций зависит от надежности эмитента. Чем ниже степень риска, тем ниже доходность. Во время экономических кризисов инвесторы уходят из рисковых активов, предпочитая инструменты с низкой, но гарантированной доходностью.

Индекс S&P 500, доходность 10-летних и 30-летних казначейских облигаций

Фондовый рынок по объемам торгов не является самым крупным — ежедневный объем рынка акций на 10 крупнейших биржах мира составляет более 5 трлн долл. США, — но выполняет не менее важную функцию — финансирование бизнеса. Посредством IPO (первоначальное размещение акций) компании выходят на публичные торги. Акция — документ, который свидетельствует о паевом участии владельца в капитале компании и наделяет его правами — правом голоса — голосованием на собрании акционеров при принятии решений управленческого характера; правом получения дивидендов, как части распределенной прибыли. На вторичном рынке акции продаются и покупаются по рыночным ценам, под влиянием спроса и предложения, исходя из текущей рыночной ситуации и перспектив развития самой компании.  Существование функциональных особенностей рынков привело к развитию разнообразных финансовых инструментов.  Трейдеры чаще используют валютные пары, акции, фьючерсы, опционы, реже облигации. 

Какой рынок выбрать для торговли?

Выбор рынка зависит от многих составляющих.  Есть факторы, которые зависят от трейдера — это опыт и величина торгового счета. Есть независящие от него факторы — это ликвидность рынков и инструментов, количество доступных инструментов, условия торговли — комиссии биржевые и брокерские, торговые платформы, сложность регистрации и другие. 

Валютный рынок Forex

Начинающие трейдеры чаще всего выбирают онлайн торговлю на Форексе. Это происходит по многим причинам. 

  • Во-первых, многочисленные дилерские центры и форекс-брокеры широко рекламируют свою деятельность, имеют удобные сервисы регистрации счета, бесплатный доступ к торговой платформе.
  • Во вторых, трейдеров привлекает низкий порог стартового капитала. Многие компании предоставляют возможность открытия счета со 100 долларов США, центовые счета открываются с символических $10, встречаются даже с $1, но это имеет смысл только для тестирования собственных стратегий, хотя для этого можно использовать демо-счет.
  • В третьих, наличие демо-версии, для начинающих это — несомненный плюс, можно тренироваться не теряя собственных денег.
  • В четвертых, кредитное плечо. Форекс-брокеры предлагают большие размеры кредитного плеча — 500:1, 1000:1. Конечно, это значительно увеличивает размеры потенциальной прибыли, но также в разы повышает риски и “помогает” неопытным трейдерам быстро расставаться с собственным депозитом по margin-call.
  • В пятых, большое число инструментов — валютные пары, CFD контракты на акции, сырьевые товары, драгоценные металлы, индексы и т.д. 

Forex считается самым ликвидным и волатильным рынком.  Доля индивидуальных спекулянтов в дневном обороте составляет около 5%. Основную роль на Форексе играют банки и фонды. Отсутствие прозрачной конкуренции делает этот рынок достаточно закрытым, поэтому опытные спекулянты не считают Форекс таким простым, как это может показаться.  Трейдерам также следует обращать внимание на регистрацию и лицензирование компании, в которой он планирует открыть счет. Высокая популярность приводит к появлению мошеннических схем и недобросовестных организаторов, что несет опасность потери средств клиентами таких фирм.  Наиболее популярными инструментами на Форекс являются валютные пары EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD. 

Фондовый рынок

Многие трейдеры считают, что начинать торговлю лучше с акций. Средние объемы торгов здесь ниже, чем на валютном или срочном рынках. Биржевые площадки регулируются и контролируются государственными органами, поэтому участники торгов защищены больше, чем клиенты многих форекс-брокеров. Регуляторы делают все, чтобы максимально раскрыть информацию об эмитентах, участниках, ходе торгов, поэтому фондовые биржи в большей степени защищены от манипуляций и мошенничества. Торговля акциями осуществляется посредством электронных сетей ECN, что позволяет избежать посредников. Электронная торговля открывает доступ на любую биржу мира. Наиболее популярными для клиентов из России и стран СНГ являются Московская биржа и американские биржи — NYSE и NASDAQ.  Порог стартового капитала здесь выше, чем на форексе и превышает $5.000, но торговать можно и с меньших сумм недорогими акциями или используя кредитное плечо, которое значительно меньше, чем на валютном рынке, в большинстве случаев 10:1.  По количеству инструментов фондовый рынок занимает лидирующие позиции, поэтому участники имеют возможность выбирать исходя из индивидуальных возможностей и предпочтений. Открывая счет в брокерской компании, трейдеру следует обратить внимание на размер комиссий, у разных компаний они отличаются значительно. В среднем, 30 центов за 100 проторгованных акций, но могут быть и 40, и 60 центов за то же количество или 1,5 долл. за трейд. Также клиент платит за использование торговой платформы, за исключением Quik или Transaq у российских брокеров. Могут быть и другие комиссии и сборы. 

Рынок фьючерсов и опционов

Исторически, срочные контракты применялись производителями для защиты от нежелательного изменения цен. Сейчас это — один из самых популярных и эффективных инструментов спекулянтов. Самыми торгуемыми фьючерсами являются контракты на биржевые индексы, нефть, золото, природный газ.    Ведущими фьючерсными биржами мира являются:

  • Чикагская товарная биржа — СМЕ;
  • Нью-Йоркская товарная биржа — NYMEX;
  • Лондонская международная биржа фьючерсов и опционов — LIFFE;
  • Лондонская биржа металлов — LME.

В России торги ведутся на Московской и Санкт-Петербургской фондовых биржах. На российском срочном рынке (FORTS) наиболее ликвидными и популярными инструментами являются контракт на индекс РТС (RTS) и курс доллар США — Российский рубль (Si). Прочитать о торговле на ФОРТС Вы можете здесь. Ведущей мировой электронной площадкой торговли срочными контрактами является сеть группы Чикагской товарной биржи Globex — первый по объемам рынок фьючерсов в Северной Америке.

Операции с фьючерсами ведутся на условиях маржинальной торговли, что повышает возможности, особенно для трейдеров с относительно небольшими депозитами.  Преимущественная часть сделок в современной торговле срочными контрактами не связана с поставкой товара и являются расчетными. Это спекулятивные операции.  Фьючерсы на нефть и газ очень популярны вследствие своей волатильности, но требуют понимания не только технической картины, но и факторов фундаментального характера. Особенности торговли фьючерсами на энергоносители — природный газ и нефть — заключаются в том, что на их ценообразование влияет большое число внешних составляющих — геополитических, экономических, социальных, природных и демографических. Электронные торги фьючерсов на природный газ NG ведутся на бирже NYMEX, площадках CME Globex и CME Clear Port.

  • Размер контракта 10.000 миллионов ВТU MmBtu (Британская термическая единица — одна тысяча кубических метров природного газа содержит 35 800 000 Btu).
  • Котировки — в долларах и центах за MMBtu.
  • Минимальное движение цены — 0,001 на MmBtu — $10.
  • Торговля по текущему контракту заканчивается за три торговых дня до начала следующего месяца.

Фьючерс на природный газ является поставочным, с поставкой в каждом месяце. 

Газовая отрасль США обладает развитой инфраструктурой. Основным местом по физической поставке газа является Хенри–Хаб в Луизиане — именно фьючерсы с поставкой в Хенри–Хаб торгуются на бирже NYMEX.

График фьючерса на природный газ NGX2019

Для начинающих трейдеров данный фьючерс — не очень подходящий инструмент. Во-первых, величина депозита должна быть достаточной, учитывая минимальное движение цены 10 долларов. Торговать со счета менее 10.000 долл. США не имеет смысла. Волатильность и зависимость от большого числа внешних факторов также требуют определенного опыта и знаний. Фьючерсы на нефть — самый популярный инструмент на товарно-сырьевом рынке. Интересно: В мире добывается более 200 сортов нефти. На биржах торгуются маркерные сорта — условные стандарты для отдельных регионов.  Наиболее распространенная марка — Brent — смесь сырой нефти с 15 нефтяных месторождений Северного моря. WTI — смесь нефти с Западно-Техасских месторождений.   Dubai/Oman — нефть из скважин в Персидском заливе. Urals — смесь российских сортов с Западносибирских, Уральских и Поволжских промыслов. Наиболее торгуемые марки — WTI и Brent.

  • Стандартный лот — 1000 баррелей.
  • Минимальный шаг цены — 1 тик — $10.
  • Контракты поставляются каждый месяц.

Основные объемы торгуются на NYMEX, меньшие объемы торгуются на региональных биржах — Московской, Токийской, Шанхайской. Фьючерс Grude Oil Futures, NYMEX Опционы имеют давнюю историю, которая началась в XV веке.  Основной опционной площадкой мира является Чикагская опционная биржа (СВОЕ).  В России контракты торгуются на срочном рынке FORTS.  Данный инструмент самый сложный, требует определенного уровня знаний. При этом, многообразные стратегии опционной торговли находят широкое применение у современных трейдеров.. 

Вывод

Онлайн трейдинг дает шанс миллионам людей сделать карьеру в сфере биржевой торговли. Выход на любые мировые площадки с собственного компьютера открывает уникальные возможности. Ежедневно на финансовых рынках совершаются десятки тысяч операций. Что выбрать: трейдинг на Форексе или торговлю на российском или американском фондовом рынке; торговать акциями ведущих мировых корпораций или небольших компаний; а может выбрать фьючерсную или опционную торговлю? Решение каждый принимает индивидуально, принимая во внимание те факторы и обстоятельства, которые наиболее важны для трейдера.  А определиться с выбором вам помогут наши бесплатные видео-уроки от А.М. Герчкика.



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»


Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

как торговать на падающем рынке :: Деньги :: РБК

Кроме того, Бернс советует сокращать объем сделок на 50%, если трейдер теряет деньги. «Торгуйте меньшими объемами, пока не начнется победная серия сделок», — поясняет он. Бороться с упадническими настроениями во время просадки Бернс предлагает довольно простым способом — не принимать потери близко к сердцу. «Это не ваша вина, что рынок не способствует прибыли, когда вы торгуете по вашей системе», — заявляет блогер.

«Позвольте себе испугаться»

Блог TraderFeed — настоящая находка для всех, кто интересуется психологией трейдинга. Его автор Бретт Стинбаргер, сам не чуждый торговле на фондовом рынке, рассматривает ралли и распродажи на биржах с позиций психолога, делая время от времени весьма любопытные выводы. По мнению Стинбаргера, лучшее, на что может решиться трейдер в стрессовой ситуации, — это признать свою растерянность и сказать себе: «Да, я действительно не знаю, как поступить сейчас».

Читайте на РБК Pro

Эксперт отмечает, что в этом случае растерянность становится сигналом для трейдера, что пришло время успокоиться, собирать дополнительную информацию и активнее генерировать идеи, а не принимать новые риски. «Признавая и принимая свое смятение, мы можем постоять в сторонке, пока ситуация не прояснится, и избежать тем самым значительного ущерба для своих торговых счетов», — поясняет психолог.

«Сомневаетесь — уходите в кэш»

Немецкий трейдер Оливер Тишендорф, автор блога Tischendorf Letter, не приемлет сложных решений. В своей статье он дает четкие и лаконичные рекомендации по торговле на падающем рынке. По его мнению, на этот случай существует только две эффективные стратегии: открывать короткие позиции или выходить в деньги. «Помните: если вы сомневаетесь — выходите из рынка. Идите в кэш. Кэш — это тоже позиция», — отмечает прагматичный немец.

При этом Тишендорф предостерегает трейдеров от участия в так называемом «медвежьем» ралли, когда инвесторы в надежде на скорый отскок начинают скупать по дешевке акции, от которых в панике избавились другие участники рынка. По словам финансиста, ключевая задача трейдера — это сохранить свой капитал во время падающего рынка. «Вопреки распространенному мнению, удачливые трейдеры — это не те, кто заработал больше всех на растущем рынке. Это те, кто меньше всех потерял на падающем», — говорит он.

«Всегда готовьтесь к худшему»

Независимый трейдер из Румынии Влад Губернат, автор блога JLTrader, высказывает идеи, противоречащие заветам популярной психологии о позитивном мышлении. Он призывает читателей избавиться от розовых очков и смириться с тем, что рано или поздно шторм на фондовом рынке унесет их деньги прочь. Чтобы пережить эту потерю в будущем, трейдеру нужно заранее отбросить все ложные ожидания о торговле, считает Губернат. «Если вы думаете, что просадка составит не больше 10% и будет продолжаться не более одного-двух месяцев, то вы явно вводите себя в заблуждение. Вам не стоит торговать», — пишет Влад Губернат.

Румынский трейдер убежден, что обвал рынков и сопутствующие ему убытки — это естественное явление, которое не должно ставить крест на намерении инвестора заработать на биржевой площадке. В качестве примера Губернат приводит фонд Berkshire Hathway Уоррена Баффета, акции которого с 1980 года пережили две просадки — на 37 и 50%.

«Мыслите рационально»

Стресс от потери денег на бирже проще предотвратить, чем бороться с ним постфактум, считает частный психолог Павел Волженков. Для этого трейдеру нужно задействовать рациональное мышление и постараться просчитать возможные варианты развития событий, чтобы морально быть готовым к затруднительным ситуациям, отмечает эксперт.

Главным врагом трейдера во время обвала рынка может стать чувство вины из-за потери денег клиента или семейных сбережений. В этом случае нужно осознать, что клиент знал, с какими рисками сопряжены инвестиции в фондовый рынок, и потому трейдер не может нести ответственность в одиночку, добавил Волженков.

Профессиональный трейдер и управляющий активами инвестиционной компании S.R. Solutions Роман Андреев, в свою очередь, говорит, что разумное отношение к происходящему поможет участнику торгов не только до возникновения бури, но и в самый ее разгар. «Надо помнить, что первая реакция рынка всегда чрезмерна. После нее, как правило, наблюдается отскок. Поэтому не стоит поддаваться панике и экстренно все продавать», — пояснил он. Также Андреев напоминает, что трейдер всегда должен выставлять стоп-лоссы и хеджировать свои позиции.

Если деньги все же ушли — лучше не пытаться вернуть их по горячим следам, говорит управляющий партнер финансовой компании United Traders Анатолий Радченко. Во взвинченном состоянии трейдер только усугубит свое положение. «Здесь нужна холодная голова, поэтому имеет смысл на время отвлечься от торгов», — подытожил Радченко.

4 совета по торговле на боковых рынках »Научитесь торговать на рынке

Простая правда торговли заключается в том, что рынки часто движутся боком, а не движутся ни вверх, ни вниз. Именно в таких боковых рыночных условиях трейдеры наносят себе наибольший ущерб. Я уверен, что вы испытали раздражающее чувство, которое возникает, когда вы отдаете всю свою прибыль недавнему победителю, потому что вы продолжали торговать, когда рынок прекратил движение и начал падать вбок.

Однако не все боковые рыночные условия одинаковы; некоторыми стоит торговать, а некоторыми просто нет.Если вы прочитаете все это и внедрите в свою торговлю, сегодняшний урок даст вам понимание того, на какие типы боковых рынков вам следует смотреть, чтобы торговать, а от каких — держаться подальше. Надеюсь, это даст вам знания, необходимые для принятия наилучших решений для вашего торгового счета, когда рынок неизбежно переходит от трендового / легко торгуемого состояния к менее благоприятным боковым условиям…

1. Определите, стоит ли торговать на рынке , или не.

Боковые рынки могут стоить торговли, ЕСЛИ они ограничены диапазоном, что означает, что они торгуются / колеблются между четко определенными горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления, которые имеют хорошее расстояние между ними.

Чтобы определить, стоит ли торговать на рынке, сначала уменьшите масштаб и получите более широкую картину временных рамок дневного графика. Ясно ли, что рынок движется вверх или вниз? Если нет, то боком.

Если он боковой, то вам нужно определить, находится ли он в торговом диапазоне или просто идет боком.

Боковые рынки, ограниченные диапазоном и, следовательно, стоящие для торговли, выглядят следующим образом…

sideways1

Обратите внимание на график выше, между

довольно большое расстояние.

Как доминировать в своей торговле в 2020 году »Научитесь торговать на рынке

Новый год, без сомнения, принесет размышления о результатах и ​​результатах нашего прошлого года как трейдеров. Это как возможность поставить новые цели, чтобы улучшить и преуспеть в новом торговом году, предстоящем в 2020 году.

Для тех из вас, кто боролся в 2019 году, это ваш шанс нажать «кнопку сброса» и взять на себя обязательство полностью изменить ваше мышление и взгляды на торговлю. Это будет включать в себя устранение вредных привычек, которые, как вы знаете, сдерживают вас, и изменение вашего подхода к каждой сделке в течение предстоящего года.

Для тех, кто преуспел и добился подлинных улучшений, это ваш шанс проанализировать каждый аспект вашей торговли и удалить больше тех вредных привычек, которые, как вы знаете, продолжают сдерживать вас, и, конечно же, продолжать тонкую настройку хороших привычек, которые привели к к вашему росту и успеху за последний год.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком в торговле или опытным трейдером с более чем 10-летним опытом, важно записать свои цели и придерживаться их в начале года и на протяжении всего года.Ваши знания и навыки увеличились бы за последний год, поэтому ваш существующий торговый план также необходимо будет изменить. Редактировать торговый план каждый год — это то, что я делаю лично, и настоятельно рекомендую начать работать и над этим.

Это мой первый урок нового десятилетия 20-х годов, и мудрость, которой я делюсь ниже, была так же актуальна в течение последнего десятилетия, как и в предстоящем новом десятилетии. Рынки и человеческая психология участников рынка никогда не изменятся, поэтому применение мудрости, которой я делюсь с вами здесь, тоже не изменится.

Вот мой лучший совет и мудрость по доминированию в торговле в 2020 году.

Сосредоточьтесь на одной торговой стратегии или графическом паттерне, пока вы полностью не овладеете ею.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на нескольких торговых стратегиях в этом году, сосредоточьтесь на том, чтобы сосредоточить всю свою энергию на изучении и торговле только ОДНЫМ сигналом / паттерном ценового действия.

Вы должны стремиться стать мастером выбранной вами торговой системы, владеть ею, делать ее своей.Только после того, как вы освоите выбранную торговую установку и добьетесь большого успеха в более крупной серии сделок, вы можете переходить к освоению еще одного дополнительного паттерна сигнал / ценовое действие. Вы должны бороться с искушением рубить и менять торговые стратегии любой ценой. Сделайте это

.

Сколько времени на самом деле нужно, чтобы хорошая сделка разыгралась? »Научитесь торговать на рынке

howlong Многие люди имеют нереалистичные ожидания относительно того, сколько времени потребуется, чтобы сделка разыгралась. Это создает для них всевозможные проблемы, такие как слишком ранний выход, чрезмерная торговля и получение небольшой прибыли, и это лишь некоторые из них. Несмотря на то, что думает большинство людей, хорошие сделки часто занимают больше времени, чем они думают или чем они хотели бы, часто дни или недели. Это особенно верно для нашего стиля торговли по тренду и торговли на колебаниях на более высоких таймфреймах.

Большинство людей не обращает внимания на то, сколько времени обычно требуется рынку, чтобы перейти из точки А в точку Б. Вас может удивить то, что пара EURUSD перемещается в среднем всего на 250 пунктов в неделю, и это не означает вверх или вниз. 250 пипсов, это означает, что в среднем он движется в диапазоне 250 пипсов. Так, например, он может двигаться только вверх на 100 пунктов, а затем вниз на 150 пунктов. Таким образом, если вы торгуете валютой EURUSD на дневном графике, вы можете предположить, что если вы стремитесь заработать от 250 до 500 пипсов на сделке, на игру уйдет как минимум неделя, если не две недели или даже больше. вне.

Рынок медленный, неповоротливый зверь. Сегодняшний урок призван доказать вам это и укрепить необходимость удерживать сделки дольше, чем вы могли бы привыкнуть или захотите. Позвольте рынку делать свое «дело» и дайте ему время и место для перехода к вашей целевой прибыли.

Средний истинный диапазон (ATR)

Давайте начнем с рассмотрения некоторых убедительных свидетельств того, что рынки движутся в гораздо меньших дневных и недельных диапазонах пунктов, чем вы думаете.

ATR или средний истинный диапазон — это инструмент торговой платформы MT4, который покажет вам скользящее среднее «истинного диапазона» рынка за определенный период времени.Проще говоря, рынок с высоким уровнем волатильности будет иметь более высокий ATR, а рынок с низкой волатильностью будет иметь более низкий ATR. Это важно, потому что дает нам некоторое базовое ожидание того, насколько рынок может двигаться в течение следующего дня или недели. Мы можем использовать эту информацию, чтобы помочь нам определить, сколько времени может потребоваться сделка, чтобы перейти из точки A в точку B, а также для размещения стоп-лосса. Например: вы не хотите, чтобы ваш стоп-лосс располагался в пределах ATR рынка, потому что вы можете потерпеть неудачу только из-за обычных ежедневных колебаний цены.В идеале вы хотите, чтобы ваш стоп-лосс размещался за пределами ATR рынка и за ближайшими уровнями поддержки или сопротивления.

Типичное значение — 14-периодный ATR, в наших примерах мы будем использовать 10-периодный ATR. Имейте в виду, что ATR — это в основном мера vo

.

Как стать торговым кочевником и торговать отовсюду »Научитесь торговать на рынке

По моему опыту, лучший и самый быстрый способ заработать на торговле — это использовать низкочастотный подход« невмешательства ». Если вы следовали за мной какое-то время, вы, вероятно, уже знали об этом, но в сегодняшнем уроке я хочу расширить концепцию «торговли отовсюду» и понять, почему действительно выгодно торговать тем, что вы «делаете на стороны »или« в дополнение к »другим потокам доходов, вместо того, чтобы вкладывать в них ВСЕ свои надежды и мечты.

На мой взгляд, целью любого нового трейдера должен быть минималистичный подход к торговле, при котором сделки заключаются в небольших количествах, но с высокой убедительностью. Другими словами, снайперский подход — это то, чему я рекомендую и чему учу, и что я лично практикую. Одно из ОГРОМНЫХ преимуществ этого подхода заключается в том, что, как указано выше, вы можете делать буквально все, что захотите, при этом оставаясь на связи с рынками и размещая сделки. Вы можете путешествовать, работать на другой работе, заниматься множеством других побочных дел, все, что угодно.Цель состоит в том, чтобы сделать торговлю «дополнением» к вашему образу жизни, а НЕ его основным направлением. Это не только отлично подходит для вашего уровня стресса и общего самочувствия, но и является буквально САМЫМ ЛУЧШИМ, что вы можете сделать для своего торгового счета!

Все в жизни нужно уравновешивать. Как говорится, все в меру неплохо, в том числе и торговля. Большинство людей проигрывают при торговле, потому что просто не придерживаются модерации. Вместо этого они не спят всю ночь, наблюдая за графиками, и зацикливаются на графиках с короткими временными рамками, которые в конечном итоге затягивают их в ловушку дневной торговли, ловящую так много благих намерений

.
0 0 vote
Article Rating