Как научиться трейдингу: «Как научиться трейдингу?» – Яндекс.Кью

Содержание

Почему обучение трейдингу не работает

Интернет давно забит рекламой самых разных тренингов, курсов и семинаров, обещающих 100% эффективное обучение трейдингу с нуля независимо от пола, возраста, образования и способностей.

Вопрос эффективности обучения трейдингу и сегодня порождает немало споров, а каждая сторона выдвигает свои обоснованные аргументы.

Мы не будем говорить о конкретных компаниях, а просто взглянем трезво на обучение трейдингу, как и с чего начать и как лучше обучаться.

Нужно ли обучение трейдингу и почему оно не всегда работает

Проблема не в самом обучении трейдингу как таковом – это необходимо для начинающих, иначе, как понять смысл терминов, правильно открывать и закрывать сделки, когда входить и выходить из рынка и др.

Проблема заключается в ложных утверждениях, когда получение теоретических знаний привязывают к успешности на финансовых рынках и ставят между ними знак равно: «сливаешь депозит за депозитом – пройди наш мега курс и после этого будешь гарантированно выводить прибыль выплату за выплатой» и многие этому верят.

Образование давно стало бизнесом, как и многое другое в этом мире, на фоне все большего интереса к финансовым рынкам, обучение трейдингу на Форекс хорошо продается и является прибыльным продуктом.

На финансовые рынки приходит масса разных людей с различным уровнем подготовки и индивидуальными качествами, далеко не все из них могут стать профессиональными трейдерами, ведь, как известно, только 5% трейдеров регулярно зарабатывают, а остальные 95% терпят убытки или работают в 0, и этот процент практически никогда не меняется. Понять входишь ли ты в эти 5% можно лишь одним способом – практическим.

Причина также в том, что многие из 95% в реальности не хотят понять причины своих неудач, а они почти всегда не зависят от теоретических знаний.

Большинство успешных биржевых спекулянтов XVIII, XIX и даже начала XX века не имели никакого образования.

Самоанализ и самокритика свойственны далеко не всем. Слив очередной депозит, такие трейдеры вместо того, чтобы выявлять и признавать свои ошибки, винят всё и всех.

Прежде чем начинать учиться трейдингу, вам нужно понять, что от обучения мало что зависит, но оно необходимо.

Как начать обучение трейдингу

С чего начать учиться торговать? Единого мнения на этот счет не существует. Если человек хочет разобраться, как начать учиться торговать, он может воспользоваться одним из следующих методов:

  1. Изучить книги о торговле на бирже.
  2. Посетить курсы.
  3. Наблюдение за торговлей успешных трейдеров.
  4. Самостоятельно заключать сделки и учиться на своих ошибках.

Если человек хочет научиться трейдингу, эксперты советуют не концентрировать все внимание только на книгах и курсах для начинающих, а изучать торговлю на рынке, наблюдая за профессионалами и набираясь опыта. Теория без практики совершения сделок не может гарантировать получение дохода.

Можно ли учиться трейдингу самостоятельно?

Статистика показывает, что большинство трейдеров приходят на рынок, не имея специализированного образования. Это происходит из-за того, что сегодня валютная биржа Форекс позволяет попробовать свои силы в торговле практически каждому. Не имея ни опыта, ни знаний, человек начинает терять средства. В этот момент к нему приходит осознание, что трейдер – серьезная профессия, требующая определенной подготовки.

Однако не все лица, только пришедшие на рынок, могут найти человека, готового объяснить азы заключения сделок. По этой причине возникает вопрос: можно ли самому научиться трейдингу?

Эксперты утверждают, что самостоятельное обучение – оптимальный путь для начинающих.

Бесплатное обучение трейдингу возможно. Вся информация, касающаяся заключения сделок на Форекс, находится в интернете в свободном доступе. Секретов, которые известны только гуру трейдинга, не существует. Воспользовавшись поиском, человек сможет найти все ответы на возникающие вопросы самостоятельно. Важно не только владеть информацией, но и уметь ей грамотно распоряжаться.

Трейдинг – это профессия, требующая определенного уровня интеллектуального развития. Человеку, неспособному организовать свое обучение самостоятельно, будет сложнее оперативно реагировать на стремительно изменяющийся рынок и принимать верное решение.

Как и чему нужно учиться

Можно ли самому научиться трейдингу – конечно можно, и нужно, тем более что для этого в наше время имеются все условия: книги и биографии известных трейдеров, таких как:

Кстати, биографии самых прибыльных трейдеров показывают, что они обучались трейдингу самостоятельно.

Если вы совсем новичок, начните с основ, изучите термины, что такое тренд, индикаторы, торговый терминал, кто такой «бык», «медведь», трейдер, в чем разница между брокером и дилером, и др. На нашем сайте вы найдете много обучающих статей, где будут описаны разные виды трейдинга, терминология, методы анализа рынка и прогнозирования.

Можно почитать книги о Форексе:

Однако без реальной практики пользы будет очень мало, поэтому параллельно желательно начать торговать.

Для этого можно открыть счет у надежного брокера.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

Надежные и проверенные брокеры
Брокер Рынки Мин. депозит Регуляторы Ещё
Акции, Фьючерсы на сырьевые товары, Индексы, Форекс, Облигации, Криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Форекс, Инвестиции $300 FSA, TFC Далее…
Акции, Облигации, Форекс, Сырьевые товары, Индексы, Криптовалюты $500 FINRA, CySEC, Банк России Далее…
Опционы (от 70% прибыли за каждую сделку) $250 ЦРОФР Далее…
Форекс, Акции, Сырьё, ETF, Индексы, Крипто $200 CySEC, MiFID Далее…

Дорогие курсы рассказывающие, как научиться торговать на Форекс, не обязательно будут лучше чем бесплатные, которых сейчас тоже достаточно. Если перечитать несколько учебников по трейдингу и посмотреть интервью известных трейдеров, рассказывающих о том, с чего начать учиться торговать, почти всегда будет рассказываться об одном и том же, только немного разными словами.

Прочитав несколько наиболее популярных книг по трейдингу, инвестированию, фундаментальному и техническому анализу, в дальнейшем вы вряд ли узнаете что-то принципиально новое, того самого «тайного знания» или «100% работающей для всех» книги, делающей из увальня успешного трейдера не существует.

Помните, что не знания делают вас успешным трейдером, а ваше умение находить причины изменения рынка.

Вы смотрели фильм про трейдеров Игра на понижение? Помните как Майкл Бьюрри нашел предпосылки для неизбежного ипотечного кризиса? Он не использовал то, что говорят в книгах и на курсах, он искал там, где никто не ищет. Знать основы рынка необходимо, но это не сделает вас богатыми.

Поэтому перед тем как научиться трейдингу и пойти на дорогие курсы, нужно понимать, что эту информацию вы можете получить и самостоятельно, просто для этого вам самому нужно будет пересмотреть разные видео, перечитать разные книги.  Пробуйте отрабатывать описанные там приемы и стратегии на своем торговом счете, по ходу дела со временем сами поймете какой вид анализа рынков вам ближе (технический или фундаментальный), какой стиль торговли больше подходит (
скальпинг, внутридневный, среднесрочный, долгосрочный позиционный трейдинг
), какими активами больше нравится торговать, и в какое время дня.

Каждый сам выбирает, где обучиться трейдингу для него будет лучше: дома перед книгами и торговым терминалом или в аудитории бизнес-школы, главное при этом не забывать уделять внимание таким важным вещам как психология и риск-менеджмент.

Даже если уже прилично заработали, без соблюдения правил управления капиталом вы можете в любой момент все потерять, как в свое время случилось с известным биржевым трейдером Джесси Ливермором, и никакая стратегия и тренер в этом случае не помогут.

Ливермор был очень рисковым и агрессивным трейдером с раннего возраста: в 15 лет уже заработал $1000 с $3, в 30 лет у него было уже $3 млн, а 52 года – 100 $млн, но все потерял и в 1940 году в возрасте 63-х лет застрелился.

Большинство тренеров и создателей курсов мало волнует результат, который получит ученик, главное для них заработать деньги, что важно всегда помнить, однако это еще не значит, что учиться не нужно, просто, как и ко всему к обучению трейдингу с нуля нужно подходить с умом.


Можно ли самостоятельно научиться трейдингу

olegas

Апр 26, 2016 / 1400 Views

Многие начинающие трейдеры задаются таким вопросом. Подавляющее большинство новоиспеченных трейдеров приходящих на рынок Форекс не имеют никакого специализированного образования. Это связано с тем, что благодаря современным технологиям торговля на Форекс стала доступна практически каждому (для этого достаточно иметь компьютер, подключенный к интернету). Новички начинают заключать свои первые сделки и вполне закономерно проигрывают. Вот в этот момент они понимают, что трейдер это серьёзная профессия и как любая другая профессия она требует определенной подготовки (ведь ни кому не придет в голову, например, управлять самолетом без предварительного обучения навыкам пилотирования).

Прочувствовав необходимость обучения на стремительно уменьшающемся депозите, трейдер видит перед собой два варианта обучения основам торговли. Первый вариант предполагает платное обучение в одном из многочисленных дилинговых центров предоставляющих услуги доступа к рынку. Второй вариант заключается в том, чтобы освоить азы трейдинга самостоятельно.

Можно ли самостоятельно научиться трейдингу? Да это возможно, более того на мой взгляд этот путь более оптимален. Оптимален, во-первых по количеству затрат. Зачем отдавать какому то дяде вполне кругленькую сумму за то, что он озвучит перед вами информацию которая и без того находится в интернете в свободном доступе. Ведь эту сумму можно будет вложить в торговлю (не сразу конечно, а после тренировок на демо-счете).

Поверьте, никакой уникальной информации платные обучающие курсы вам не предоставят по той простой причине, что никакой уникальной информации у них и нет. Не существует никаких секретов известных якобы лишь так называемым гуру трейдинга, и которыми они готовы поделиться с избранными естественно за солидное денежное вознаграждение. Повторюсь, вся необходимая вам информация находится в свободном доступе, надо лишь умело её подчерпнуть и грамотно ею воспользоваться.

Недавно я слышал аргумент в пользу платного обучения трейдингу. Один ученик, внесший уже деньги и проходящий обучение, с пеной у рта доказывал, что основным преимуществом такого типа обучения является системность подачи материала и возможность задавать вопросы по ходу обучения, получая на них ответы. Но вот что я об этом думаю. Трейдинг это профессия, требующая от человека желающего овладеть ею, определенного уровня интеллектуального развития. Так вот, внимание вопрос: зачем человеку неспособному системно организовать самостоятельное обучение и самому найти в интернете ответы на возникающие в процессе обучения вопросы начинать заниматься трейдингом? (и мне право же с трудом верится, что платные обучающие курсы сделают из такого человека стабильно зарабатывающего трейдера).

Важные советы для тех, кто решил осваивать трейдинг самостоятельно, читайте в статье: Как начать торговать на форекс с нуля. Пошаговый план действий.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:


Как научиться трейдингу? Советы и цитаты от профессионалов

Как научиться трейдингу? Мне нравится читать цитаты и советы опытных трейдеров, потому что у них можно многое узнать. В сегодняшней статье я хочу поделиться с вами моими любимыми цитатами, их реальным смыслом, а также тем, как можно их применять в своей торговле и получать результаты.

Джесси Ливермор

Джесси Ливермор, возможно, самый известный трейдер в истории. Он родился в 1877 году и начал торговать в возрасте 14 лет. Его собственный капитал составлял около 100 миллионов долларов. Однако история Джесси Ливермора не закончилась хорошо, и он в конце концов покончил жизнь самоубийством. Если вы хотите узнать всю историю, прочитайте книгу «Воспоминания биржевого спекулянта».

Тем не менее, есть важные уроки, которые вы можете выучить, поскольку принципы торговли, которые работали 100 лет назад, все еще остаются актуальными и сегодня.

Наблюдайте за лидерами рынка.

Если вы хотите купить акции, сосредоточьтесь на сильнейших на рынке. Потому что они могут превзойти рынок в будущем.

К примеру, вы можете входить в рынок, когда акция достигает 50-недельного максимума. Используйте 20% трейлинг стоп. Выберите 20 лучших акций с наибольшим повышением цен за последние 40 недель (лидеры рынка). Фильтр, подобный этому, поможет вам выбрать, какие акции торговать.

Помните, что цены никогда не будет слишком высокими, чтобы начать покупать, или слишком низкими, чтобы начать продавать.

Посмотрите на следующий график:

Вы, вероятно, думаете: «Цена очень высока, и рынок скоро развернется». Но вот, что произошло далее:

Купить дешево продавать дорого не единственный способ заработать деньги. Потому что вы также можете покупать дорого и продавать еще дороже.

Я использую свою собственную информацию о рынке и следую своим собственным методам торговли.

Существует множество торговых стратегий и методов. И вам, наверное, интересно, какой торговый метод будет лучшим для вас. Все это зависит от ваших целей, личности и обстоятельств.

Допустим, вы работаете целый день и не можете следить за рынком весь день, тогда стоит рассмотреть возможность свинг трейдинга или позиционного трейдинга. Или, если вы хотите торговать полный рабочий день, то вы можете рассмотреть дейтрейдинг или скальпинг.

Вам нужно выяснить, чего вы хотите от трейдинга и какой метод торговли будет для вас наиболее подходящим.

Рынки никогда не ошибаются, в отличие от мнений трейдеров о рынке.

Вы когда-нибудь слышали, чтобы трейдеры говорили подобные вещи?

“Золото уже на минимумах. Он не может опуститься ниже”.

“Я не могу ошибиться. Мой фундаментальный анализ верен”.

Если вы обвиняете в своих неудачах рынок, брокера, вашу торговую стратегию, вы никогда не станете лучшим трейдером. Но если вы готовы признать, что можете ошибаться, тогда вы можете вносить изменения в свою торговлю и улучшать ее. Вы будете уважать рынок и признаете, что все может случиться.

Суть трейдинга не о том, чтобы всегда быть правым. Вместо этого речь идет о том, сколько вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько вы теряете, когда ошибаетесь.

Я вхожу в лонг, когда акции падают и не открываю шорт, когда акции растут.

Эта цитата Джесси Ливермора говорит вам, что он покупает акции в восходящем тренде, а не в нисходящем. Другими словами, покупайте дорого, а продавайте еще дороже.

Теперь вы можете подумать: «А как можно купить дешево и продать дорого?»

Когда вы покупаете акции по низкой цене, вы никогда не знаете, как долго они будут оставаться низкими. Это могут быть недели, месяцы, годы.

Но если вы покупаете акции в восходящем тренде, вы не представляете, как долго это продлится. Но, по крайней мере, рынок движется в правильном направлении.

Академические исследования доказали, что акции, которые двигаются по тренду, имеют тенденцию к продолжению той же тенденции в течение следующих 3-12 месяцев.

Эд Сейкота

Эд Сейкота – один из лучших последователей тренда нашего времени. По словам Майкла Ковела Эд Сейкота превратил 5000 долларов в 15 миллионов долларов за 12-летний период. И это невероятный результат.

В порядке важности для меня: (1) долгосрочный тренд, (2) текущий график и (3) выбор хорошего места для покупки или продажи.

Вы не должны нажимать кнопку покупки только потому, что заметили пин бар (или какой-то индикатор вошел в зону «перепроданности»). Эти инструменты не говорят вам, что делает рынок.

Если хочешь понять рынок, спросите себя:

  • Какова долгосрочная тенденция?
  • Какие модели или паттерны формируются на графике?
  • Где находится значимая область для входа рынок?
  • Кто выигрывает в данный момент, покупатели или продавцы?

И только тогда вы выбираете место для покупки или продажи.

Я не знаю, какие графические паттерны ищет Эд Сейкота. Но в восходящем тренде я люблю торговать такие фигуры как треугольник или флаг.

Вот пример: треугольник в восходящем тренде.

Бычий флаг:

Я устанавливаю защитные стопы одновременно с открытием сделки. Я обычно перемещаю эти стопы, чтобы зафиксировать прибыль, когда тренд продолжается.

Как трейдер, вы никогда не знаете, будет ли следующая сделка прибыльной или убыточной. Вот почему у вас всегда должен быть защитный стоп-лосс.

В то же самое время вы никогда не знаете, насколько далеко рынок может двигаться в вашу пользу. Если вы хотите идти в ногу с большими тенденциями на рынке, вы должны использовать трейлинг стоп и дать рынку шанс принести вам больше прибыли.

Перед тем, как войти в сделку, я устанавливаю стопы в местах, где цена может развернуться.

Когда вы открываете сделку, вы должны знать, когда выйти, если вы окажетесь не правы. Вы должны спросить себя, в каком месте на графике моя торговая настройка не оправдает себя? После того, как вы определили уровень, вы должны поставить стоп-лосс.

Вот пример. Допустим, вы покупаете на пробое. И если цена возвращается в диапазон, это означает, что вы не правы, и вы должны выйти из сделки.

Используйте пирамидинг. Даже на долларах нарисованы пирамиды.

Пирамидинг означает добавление новых позиций по мере движения рынка в вашу пользу.

Это звучит здорово, так как вы можете получить много прибыли, если поймаете тренд.

Вот как вы можете это сделать:

  1. Иметь прибыль в размере не менее 2R. Потому что, если рынок идет против вас, у вас есть «буфер», чтобы противостоять откату.
  2. Оцените свои риски. К примеру, вы можете использовать пробой канала Дончиана в качестве триггера входа.
  3. Определите свой выход. Наконец, вы должны знать, где выйти из своих позиций. Будете ли вы выходить сразу или рассматривать каждую позицию как новую сделку? По моему опыту, легче выйти из всех позиций, когда трейлинг-стоп будет достигнут.

Торговые системы не исключают просадок. Просадки – это часть любой торговой системы.

У каждой торговой системы есть свои недостатки. Мне все равно, какой системой вы торгуете. Но она будет зарабатывать деньги только в определенных рыночных условиях. А когда ситуация на рынке изменится, ваша торговая система может войти в просадку.

Начинающий трейдер сделает ошибку, решив, что его торговая система не работает, и перейдет к следующей. Но профессиональный трейдер это понимает и будет управлять своим риском и выдерживать просадку – пока состояние рынка снова не станет благоприятным.

Ричард Денис

Ричард Денис был систематическим последователем тренда и известен своей торговлей на фьючерсном рынке.

Его известность пришла, когда он был представлен в книге “Волшебники рынка”, когда он взял торговый счет в 400 долларов и превратил его в 200 миллионов долларов.

Он также является основателем трейдеров черепашек. Однако не все истории имеют счастливый конец. Согласно источникам, хедж-фонд Ричарда Денниса потерпел огромную просадку (более 50%) из-за агрессивного управления рисками, и в итоге он закрыл его. Однако у Ричарда Денниса есть ценные уроки, которые можно применить и сегодня.

Какой бы метод вы ни использовали для входа в сделку, наиболее важным является то, что при наличии тренда ваш подход должен гарантировать, что вы попадете в этот тренд.

Пробои – единственные торговые возможности, которые гарантируют, что вы войдете каждый тренд в тренд. И именно поэтому большинство трейдеров предпочитают торговать на пробой. А как же откаты?

Я знаю, что откаты психологически легче торговать, потому что вы покупаете по более низкой цене. Но часто тренд настолько сильный, что цена не делает откатов. Так что, если вы хотите участвовать в каждом тренде, вы должны торговать на пробоях.

Вы должны должны быть готовы к неожиданностям. Не думайте, что у рынка есть границы.

Вспомним рост биткоина. Сначала цена выросла до 5000$:

Вы, вероятно, могли подумать: «Цена такая высокая. Я уверен, что рынок собирается развернуться вниз». И вот что происходит дальше:

БУМ! Рынок полетел еще выше. Я знаю, что трудно поверить, что рынок может просто продолжать достигать новых максимумов, особенно когда он выглядит «перекупленным».

Поэтому вы никогда не сможете определить, зашел ли рынок слишком далеко для покупки или опустился слишком низко для короткой позиции. Потому что то, что высоко, может идти выше, а то, что ниже, может упасть еще больше.

Если за те двадцать лет, что я был в этом бизнесе, я усвоил какой-то урок, так это то, что время от времени случается неожиданное и невозможное.

Если вы видели более ранний пример биткоина, вы можете подумать, что такие «экстремальные» ходы происходят достаточно редко. Но нет! Посмотрите на следующие графики:

Не поймите меня неправильно. Вы не должны ожидать подобные движения на рынке каждую неделю или месяц. Но есть вероятность, что вы можете найти эти тенденции раз в несколько лет (и они могут длиться годами). Если у вас есть дисциплина, это будет вопросом времени, прежде чем вы поймаете одного из этих «монстров».

Торгуйте небольшими позициями, насколько это возможно. Учитесь на своих ошибках.

Позвольте мне спросить вас. Если вы хотите стать хирургом мозга, будете ли вы немедленно оперировать живой человеческий мозг? Конечно, нет!

То же самое относится и к трейдингу. В начале торгуйте минимальными лотами, потому что будете совершать ошибки и их будет много. Зачем платить больше за «плату за обучение» мистеру рынку, если вы можете уменьшите его стоимость?

Я мог бы торговать, не зная рынка или торгового инструмента.

Вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Как это возможно?» На самом деле, единственное, что имеет значение, это цена, и ничего больше.

Потому что цена движется из-за дисбаланса покупателей и продацов и основана на эмоциях, таких как страх, жадность, надежда и сожаление. Эти эмоции или предубеждения могут длиться долго, что, в свою очередь, становится трендом – то, на чем могут воспользоваться последователи тренда. И поэтому вам не нужно знать название рынка.

Не слишком разумно иметь свой стоп-лосс там, где размещаются стоп-лоссы большинства.

Часто ли на месте, где у вас срабатывали стопы, рынок разворачивался в противополжном направлении? Это происходит потому, что вы размещаете свой стоп-лосс там, где его размещают все остальные, что стимулирует «умные деньги» охотиться на ваш стоп-лосс.

Итак, как вы можете избежать этого? Установите свой стоп-лосс вдали от очевидной структуры рынка. Это означает, что не помещайте свой стоп-лосс слишком близко к уровням поддержки или сопротивления.

Ричард Роудс

Вы знаете, кто такой Ричард Роудс? Я тоже понятия не имею. Но я наткнулся на несколько его торговых цитат, и мне они действительно понравились. Кроме того, это показывает, что вы можете учиться у любых трейдеров, а не только у известных.

На бычьем рынке можно быть удерживать длинную позицию или оставаться вне рынка. Помните, что отсутствие позиции – это также позиция.

Многие трейдеры думают только потому, что рынок находится в восходящем тренде, вы должны покупать. Но это не так. Потому что иногда просто нет никакой возможности для торговли, даже если рынок находится в восходящем тренде. Это особенно актуально, если цена движется слишком резко, и уже слишком поздно входить.

К примеру, биткоин резко вырос до 20 000 долларов (декабрь 2017 года) всего за несколько недель.

Очевидно, что биткоин находится в сильном восходящем тренде. Но проблема в том, где вы входите в сделку?

Ближайшая структура рынка составляет находистя возле 13 000$. Это означает, что если вы покупаете прямо сейчас (около 19 000 долларов), логический стоп-лосс находится в районе 12 000 долларов. Вы готовы иметь стоп-лосс в 7 000 долларов?

Так что помните, только то, что рынок находится в тренде, не означает, что вы должны быть в позиции. А отсутствие позиции – это сама позиция.

Покупайте то, что демонстрирует силу – продавайте то, что демонстрирует слабость. Большинство продолжает покупать, когда цены упали. Профессиональный трейддер покупает, потому что цены выросли.

Если вы занимаетесь трейдингом, покупать дешево не очень хорошая идея. То, что стоит дешево, может стоить еще дешевле. Когда вы покупаете дешевые акции, вы торгуете против тренда – и вероятность получить убыток еще выше.

При сравнении различных акций в одном секторе покупайте только самые сильные и продавайте самые слабые.

Вам следует избегать дешевых акций и сосредоточиться на самых сильных. Допустим, например, что вы оптимистичны в сфере технологий. Поэтому вы можете определить наиболее эффективные акции в секторе технологий.

Будьте терпеливы. Если сделка пропущена, дождитесь коррекции, прежде чем войти в рынок.

Я знаю, как бывает заманчиво преследовать рынки. Вы видите сильный пробой с большими бычьими свечами. И вы думаете: «Цена все еще растет! Я хочу купить немного и закрыть сделку с быстрой прибылью. Но это неправильно. Почему?

Потому что тогда рынок собирается сделать откат или полностью развернуться, вас закроет по стопу. Поэтому позвольте цене вернуться к значимой области (например, уровням поддержи или сопротивления, линимя тренда, скользящей средняя и т. д.).

Затем пусть рынок покажет признаки силы (это может быть, к примеру, пин бар). Наконец, используйте значимую область, чтобы установить свой стоп-лосс.

Будьте терпеливы. После того, как сделка открыта, дайте ей время на развитие, чтобы получить ожидаемую прибыль.

Когда вы входите в сделку, вряд ли рынок сразу же начнет приносить вам прибыль. Вместо этого он вначале проверит вашу выдержку. Цена будет пойдет в вашу пользу, а затем изменит свое направление. Далее цена начинает колебасть и в конце концов делает разворот. И только когда цена приближается к вашему стоп-лоссу, она вновь меняет свое направление и начинает двигаться в вашу пользу.

Поэтому всякий раз, когда вы открываете сделку, у вас должен быть торговый план. Или же вы выйдете из своих сделок в самый неподходящий момент (как раз в тот момент, когда рынок собирается начать двигаться в вашу пользу).

Рынок формирует свои минимумы в спокойной обстановке.

В нисходящем тренде рынок ведет себя волатильно. Вы можете ожидать значительного падения цены, поскольку трейдеры и инвесторы продают в панике. Это выглядит как большие медвежьи свечи на вашем графике. Но это не может продолжаться вечно. В конце концов, рынок стабилизируется. По мере стабилизации рынка волатильность рынка снижается, и именно тогда «умные деньги» накапливают свои позиции.

Вот что я имею в виду:

Когда рынок падает день за днем, вам не стоит ловить падающий нож, потому что никогда не знаете, где находится минимум. Вместо этого позвольте рынку консолидироваться и сформировать диапазон (иначе известный как стадия накопления).

После того, как вы определили максимумы диапазона (то есть сопротивления), вы можете использовать его, чтобы рассчитать время пробоя и войти в самом начале нового тренда.

Рынки формируют свои вершины и впадины. При этом последние 10% времени обычно охватывают 50% и более движения цены.

Когда рынок находится на сильном бычьем рынке, каждый, кто покупает, зарабатывает деньги.

И есть небольшое давление продавцов, потому что все думают: «Зачем продавать сейчас, когда моя открытая прибыль растет с каждым днем?» Таким образом рост цены становится параболическим и достигает крайних значений. Но, как вы знаете, рынок не может расти вечно. В конце концов, когда покупать больше становится некому, рынок падает.

Вот пример с биткоином:

Как трейдер, ваша задача не в том, чтобы предсказать, как высоко пойдут рынки. Если вы увидите подобное движение, будьте готовы подтянуть свой стоп-лосс, так как вы не хотите, чтобы ваша открытая прибыль испарилась на ваших глазах.

Вы никогда не выйдете на максимумах, но, по крайней мере, вы захватите большую часть движения, о котором другие могут только мечтать.

Подведем итоги

Есть много способов анализа рынка и множество торговых стратегий. В трейдинге нет ничего правильного или неправильного, потому что это зависит от вашего конкретного торгового подхода. Вы должны подумать сами и решить, что имеет отношение к вашей торговле, а что нет.

Как научиться трейдингу самостоятельно пошагово

Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «AboutCash.ru»! В этом обзоре мы расскажем о том, как научиться трейдингу самостоятельно пошагово, приведём примеры рыночной и отложенной торговли на валютной бирже Форекс, а также предоставим рекомендации для начинающих трейдеров как анализировать валютный рынок Форекс.

Что такое самостоятельный трейдинг?


Под понятием самостоятельный трейдинг подразумевается возможность личной торговой деятельности на финансовых рынках. Другими словами это возможность самому покупать и продавать валюты или другие торговые активы на бирже.

Суть самостоятельного трейдинга заключается в том, что клиент после регистрация счета на Форексбудет лично открывать и закрывать торговые сделки на открытом счете. Такой клиент называется трейдером. Существуют и другие способы ведения трейдинга на финансовых рынках, давайте подробнее рассмотрим их.

Основные виды трейдинга:

    1. Торговля по сигналам других трейдеров (копирование сделок).
    2. Управление капиталом инвесторов (инвестиции в ПАММ-счета).
    3. Самостоятельная торговля на рынке Форекс.

Первые два вида торговли на рынке являются скорее инвестированием нежели трейдингом, так как сделки открываются другими трейдерами, и торговые решения принимаются другими людьми. При самостоятельном трейдинге, трейдер принимает собственное решение основанное на личных соображениях клиента и проведенного им фундаментального или технического анализа.

Пошаговое руководство как научиться трейдингу самостоятельно

Для начала самостоятельной торговли на финансовых рынках, начинающим трейдерам следует знать основы трейдинга и какие шаги предпринимать для успешной торговли. Далее в обзоре приведены шаги, которые следует совершить до начала торговли на реальном счете.

ШАГ 1: Обучение

Самым первым, что следует предпринять начинающим трейдерам — пройти обучение трейдингу. Желательно пройти обучение у практикующего трейдера у которого есть положительные торговые результаты и он не скрывает от своих учеников свою торговую деятельность. Таких профессиональных трейдеров, которые обучают торговле на бирже не так много, но кто ищет тот всегда сможет найти себе хорошего наставника.

Одним из хороших учителей, является профессиональный трейдер — Герчик Александр Михайлович. Кроме того, данный трейдер открыл собственного брокера на Форекс и предоставляет возможность получать советы начинающим трейдерам в виде вебинаров, семинаров, курсов и прочих способов платного и бесплатного обучения.

Важным в обучении является пониманиеоснов мани-менеджмента в трейдинге на Форекси снижение рисков. Такой подход позволит трейдеру вести комфортную торговли и сохранить свои денежные средства.

ШАГ 2: Практика на демо-счете

Когда придет понимание как вести торговлю и как устроен рынок Форекс, начинающий трейдер должен научится совершать самостоятельно такие торговые операции, какsell и buy на Форекс, а также научится выставлять прочие ордера и заявки.

Для большего желания стать успешным трейдером и достичь успеха в трейдинге, рекомендуется участвовать в конкурсах на демо-счетах в Альпари с реальными денежными призами.

ШАГ 3: Психология

Следующим важным шагом, является понимание трейдера своих эмоций и психологического состояния при ведении торговой деятельности. Много трейдеров поддавшись азарту или желанию отыграться после убытков, в итоге слили свои депозиты.

Понимание приходит во время торговли. Чем больше торгует трейдер, тем больше он узнает о себе и своих страхах, которые возникают в трейдинге.

ШАГ 4: Торговый алгоритм

После практики на учебных счетах, трейдер должен создать для себя свою собственную торговую стратегию. Она должна быть заложена в виде правил на вход в рынок, по каким паттернам и сигналам открывается торговая сделка, какой размер стопа и тейка, когда выйти из открытой сделки и прочее. Данные правила должны быть записаны в виде торгового алгоритма, который и будет являться торговой стратегией трейдера.

Следует понимать, что не получится создать один раз торговую стратегию и постоянно получать прибыль по ней. Рынок периодически меняется, что приводит к сбоям в торговых стратегиях и они уже не приносят прибыли. Поэтому, торговый алгоритм нужно периодически корректировать под меняющийся рынок и внутренние изменения в самом трейдере.

ШАГ 5: Дневник трейдера

Основная масса начинающих считает ведение дневника сделок пустой тратой своего времени. К сожалению в этом заключается их главная ошибка, так как они не замечают момент, когда их отработанная торговая стратегия перестаёт работать.

Ведение дневника трейдера заключается в записи каждой открываемой торговой сделки, по каким сигналам и на основании чего открывается сделка, описания своего внутреннего состояния, зарисовать точки входа и выхода, сделать скриншоты графика и прочей информации которая приходится при анализе трейдером своих завершенных сделок.

ШАГ 6: Анализ

Умение анализировать свою торговлю является ключевым фактором в достижении успеха в трейдинге. Периодически трейдер обязан просматривать свои торговые сделки, которые он записал в свой дневник сделок и проводить по ним глубокий анализ. Эту операцию он должен проводить не менее одного раза в неделю при высокочастотном трейдинге и не менее одного раза в месяц при долгосрочных позициях.

Благодаря анализу своей торговой деятельности, трейдер может обнаружить ошибки и прочие проблемы в своей стратегии. После чего провести корректировку или полностью изменить её.

ШАГ 7: Корректировка торговой стратегии

Многие трейдеры ни в какую не хотят изменять свою торговую стратегию которая работала несколько последних лет, в итоге они получают крупные убытки или начинают отыгрываться крупными объемами в своих сделках. Как известно не гибкость в трейдинге и не желание вовремя остановится, приводит к одному — сливу торгового счета и потере депозита.

Вот почему, начинающим трейдерам следует выполнять пошагово данное руководство. Начиная с обучения и заканчивая подробным анализом каждой совершенной сделки, трейдер сможет понять движется ли он в нужном направлении и перспективна ли его торговая стратегия.

Если относится к трейдингу как к собственному бизнесу, трейдера обязательно ждёт успех в его торговой деятельности!

Примеры самостоятельной торговли

Существует два вида торговли: по рыночной цене и отложенными ордерами. Далее подробнее разберем каждый из данных способов торговли на бирже.

Пример 1: Рыночное исполнение

Исполнение ордеров по рынку означает то, что трейдер открывает свои сделки по текущей цене на бирже. То есть он моментально входит в рынок, совершая операцию на покупку или продажу торгового актива.

Пример 2: Отложенный ордер

Если с рыночным исполнением ордеров ясно, то при отложенном, трейдер выставляет свои торговые ордера по указанной им цене. При этом существует вероятность того, что движение цены может не захватить выставленный ордер и он соответственно не будет открыт. Существую ордера на пробой — стоповые отложенные ордера(продолжение движение цены) и отскок —лимитные отложенные ордера (разворот движения цены).

Рекомендации начинающим трейдерам


Основные рекомендации приведены выше в пошаговом руководстве трейдинга для начинающих, следуя которым каждый трейдер способен разработать собственную торговую стратегию и стать профессиональным трейдером. В дополнение нужно добавить, что чем больше вера трейдера в его успешную торговлю, тем больший успех его ждет в будущем.

Заключение

На этом статья о том, как самостоятельно пошагово научиться трейдингу на Форекс заканчивается, желаем прибыльных сделок на валютных и фондовых рынках!

Обучение трейдингу с нуля: что выбрать

Для непосвященного человека трейдинг с его сложной терминологией кажется чем-то абсолютно недоступным. Но для тех, кто прошел подготовку и стал профессионалом, трейдинг — открытая книга, каждое слово в которой несет четкий смысл. Но, для того чтобы стать успешным трейдером, необходимо предпринять самый первый шаг — пройти обучение.

Курсы обучения трейдингу: учиться, учиться и учиться

Прежде чем начать торговать на бирже, желательно освоить технический и фундаментальный анализ. Это позволит научиться видеть закономерности и прогнозировать цены[1]. На сегодняшний день в Сети можно найти множество курсов обучения трейдингу, которые предлагают крупные бизнес-школы, трейдеры-профессионалы и даже люди, имеющие к трейдингу весьма отдаленное отношение. Поэтому, чтобы освоить хотя бы базовые основы трейдинга, очень важно правильно выбрать способ и место обучения. Все курсы в зависимости от различных критериев можно разделить на несколько групп.

По уровню знаний
  • Начало обучения трейдингу. Это курсы для тех, кто только решил стать трейдером и нуждается в базовых знаниях. В процессе обучения, рассчитанном на две (или более) недели, слушатели делают первые шаги: знакомятся с важнейшими понятиями торговли инвестиционными инструментами и одновременно пробуют свои силы в трейдинге. Занятия включают теоретическую часть в форме лекций, семинаров, мастер-классов и практическую часть, на которой отрабатываются все полученные навыки. На хороших курсах занятия ведутся под руководством куратора, который в любое время готов проконсультировать слушателя по возникшим вопросам. Во время учебы начинающие трейдеры активно обсуждают новости финансового рынка, учатся строить прогнозы и заключать свои первые сделки.
  • Продвинутый курс обучения. Рассчитан на тех, кто уже имеет базовые знания и навыки в трейдинге и хочет их развивать. В различных бизнес-школах обучение организовано по-разному, но обычно оно проходит в небольших группах — от пяти до 25 человек. Участники программы посещают мастер-классы, семинары и лекции опытных и успешных трейдеров. Цель занятий — дать слушателям глубокое понимание процессов, происходящих на финансовых рынках, психологии управления рисками, закрепить и улучшить профессиональные навыки и умения. По итогам обучения проводится защита инвестиционного портфеля, подтверждающего фундаментальные и технические знания студентов.
  • Профессиональное обучение трейдингу. Это следующий этап обучения для тех, кто хочет сделать трейдинг основной профессией и заинтересован в углублении соответствующих знаний. В процессе обучения слушатели проводят самостоятельное исследование по теме, связанной с трейдингом — его методики, стратегии, графики и так далее. По окончании обучения проводится итоговая аттестация, например в форме защиты индивидуальной торговой системы. В случае успешной защиты некоторые учебные заведения выдают диплом с присвоением квалификации «Трейдер».
По принципу оплаты
  • Бесплатные курсы. Рекомендуются для начинающих трейдеров, поскольку именно на них чаще всего дается базовая информация. Существенное преимущество таких курсов еще и в том, что слушатель может без особых сложностей их покинуть или перейти на другие в том случае, если ему что-то не понравится или захочется получить больше информации. Однако следует понимать, что на бесплатных курсах, как правило, предоставляется только минимум необходимых знаний, которых, скорее всего, окажется недостаточно для самостоятельной работы. Очень важно, чтобы бесплатные курсы давали вводную информацию по биржевой торговле, по видам различных рынков, видам их анализа, риск-менеджменту. Кроме того, не лишними будут знания о биржевых брокерах, торговых терминалах, торговле с использованием роботов.
  • Платные курсы. На многих подобных курсах базовая информация тоже дается, но, кроме того, на хороших курсах можно освоить действующую рабочую стратегию торговли. Желательно, чтобы преподаватели на платных курсах сами имели серьезный опыт в трейдинге, а во время учебы регулярно оказывали слушателям поддержку в форме личных консультаций. Основное преимущество платных курсов — высокое качество. Слушателям предлагается лишь действительно важная и нужная для работы информация в необходимом объеме и удобной для восприятия форме.
По охвату аудитории
  • Индивидуальное обучение отличается более высокой стоимостью, но имеет очень много положительных моментов. Слушатель детально и глубоко изучает все основные аспекты трейдинга и получает хорошую практическую подготовку. В процессе индивидуального обучения всегда участвует персональный опытный наставник, с которым ученик может в любое время проконсультироваться по всем непонятным или сложным вопросам. Кроме того, в процессе учебы можно скорректировать программу так, чтобы сделать акцент именно на слабые места студента. Индивидуальное обучение позволяет максимально быстро пройти путь от новичка в трейдинге до специалиста продвинутого уровня.
  • Обучение в группах. Плюсом обучения в группе является эффект погружения: слушатель не только формирует свое мнение по тому или иному вопросу, но и получает возможность узнать мнение своих коллег, обсудить и выбрать наиболее оптимальный способ решения задачи, поскольку общение активизирует мыслительный процесс. Кроме того, обучение в группе стимулирует, поскольку между коллегами возникает нечто вроде конкуренции. Еще один плюс — более низкая стоимость обучения по сравнению с индивидуальными курсами. Минусы такой формы — недостаточное внимание персонально к каждому слушателю. Групповая форма обучения не предполагает разбора каждого вопроса, непонятного тому или иному студенту, а это значит, что не весь необходимый материал может быть усвоен в нужной степени.

Учитывая особенности и различия групповой и индивидуальной формы обучения, можно порекомендовать начало пути пройти на групповых занятиях, а повышение квалификации — в индивидуальном режиме, чтобы в том числе восполнить все личные пробелы в знаниях.

Направления обучения трейдингу: все, что душе угодно

Хорошие бизнес-школы, имеющие курсы обучения трейдингу, как правило, предлагают потенциальным слушателям несколько направлений на выбор в зависимости от интересов и предпочтений будущего студента. Какие же бывают направления обучения трейдингу?

Обучение трейдингу криптовалют. Сравнительно новое направление, дающее инвесторам огромный потенциал для трейдинга, поскольку биржи криптовалют работают 24 часа в сутки семь дней в неделю, а сами криптовалюты не привязаны ни к одной стране и имеют высокую волатильность. В процессе обучения слушатели получают знания об основных понятиях торговли криптовалютой: графиках текущего курса, ордерах покупки и продажи, объеме торгов и так далее. Кроме того, они изучают основные виды криптовалют, алгоритм построения стратегии торговли и учатся совершать сделки, выбирать для торговли ту или иную криптовалюту и биржу, осваивают методы анализа рынков и способы защиты от мошенников.

Обучение торговле на фондовом рынке и в первую очередь обучение работе с CFD, будет интересно тем, кто хочет заниматься торговлей ценными бумагами, а не валютой. Слушатели получают знания о видах:

  • фондового рынка;
  • финансовых документов;
  • размещения ценных бумаг;
  • акций;
  • производных инструментов рынка, таких как фьючерсы, опционы.

Очень важным является обучение работе с CFD-индексами, позволяющими работать на фондовом рынке даже тем, у кого нет значительного стартового капитала.

На заметку
Под CFD-индексами (англ. CFD — Contract For Difference) понимают специальные контракты, продавцы и покупатели которых делают ставки на снижение или рост фондового рынка. В данном контексте слово «ставки» подразумевает комплекс действий трейдера по прогнозированию динамики активов в будущем. Котировки CFD-индексов зависят от множества макроэкономических факторов: уровня показателя безработицы, индекса потребительских цен, динамики производства, ставки и политики Центробанка страны и динамики ВВП.

Обучение торговле на валютном рынке («Форекс») — одно из самых популярных направлений. Слушатели разбираются в терминологии и учатся оперировать такими понятиями, как финансовые рынки, мировая валютная система, котировки, торговые платформы, порядок заключения сделок, изучают основу аналитики рынка, осваивают правила разработки торговых стратегий.

Формы обучения трейдингу с нуля: что выбрать

  • Очная форма. Пожалуй, самый результативный способ обучения основам трейдинга, поскольку предполагает прямой контакт с квалифицированными специалистами — как теоретиками, так и практиками. К тому же необходимость посещения занятий дисциплинирует, слушатель более ответственно относится к учебе. На очных занятиях слушатели не отвлекаются на посторонние дела, как бывает при онлайн-учебе, более внимательно слушают преподавателя, лучше усваивают материал. Всегда есть возможность прямого контакта с наставником: можно уточнить непонятный момент, записать важную информацию, что особенно ценно на начальном этапе обучения. На большинстве очных курсов имеется практическая часть, где ученики, осваивая навыки и приемы трейдинга, также общаются с преподавателем вживую.
  • Дистанционная форма. Весьма популярный способ обучения трейдингу. Практически у каждой бизнес-школы есть курсы в формате вебинаров, которые можно прослушать в режиме реального времени и задать вопросы преподавателю в чате. Слушатели получают поддержку от наставников на протяжении всего времени обучения с помощью онлайн-связи, а также уроки и задания для практического освоения приемов трейдинга. При выборе дистанционного обучения нужно правильно оценить свои возможности и мотивацию, поскольку дистанционное обучение предполагает высокую степень самоорганизации.
  • Самостоятельное обучение — это изучение литературы и освоение базовых понятий трейдинга без участия преподавателей и наставников. Человек сам выбирает, какую именно литературу ему читать, составляет себе план занятий, осваивает различные подходы к торговле на финансовых рынках. Это самый сложный и длительный способ обучения, чреватый затратой немалого количества сил и денежных средств. Особенно важным в этом случае является отсутствие практических занятий под руководством опытных специалистов. Человек вынужден нарабатывать свой собственный опыт, нередко допуская огромное количество ошибок. В итоге нередко интерес к трейдингу теряется в целом.

Компетенции, сформированные курсами

Хорошие курсы обучения трейдингу формируют у слушателя целый комплекс нужных для успешной деятельности компетенций.

Зачем нужны курсы обучения трейдингу?

Во-первых, это получение базовых знаний о понятийном аппарате. Трейдинг отличается специфической терминологией, которой необходимо хорошо владеть, чтобы понимать суть этой деятельности и общаться с коллегами. Слушатели учатся оперировать понятиями «маржа», «уровень», «свободные средства», «Маржин Колл», «Стоп Аут», «кредитное плечо», а также давать определение спреду и свопу, отличать тренды, рыночный ордер от отложенного, а лимитный от стопового.

Во-вторых, выпускники курсов учатся работать с торговым терминалом — клиентской частью торговой платформы. В перечень умений обычно входят следующие:

  • Настройка визуализации графика: выбор цветовой схемы, линия ask, добавление и удаление сетки и периодов, понимание разницы между японскими свечами и барами.
  • Расчеты: понимание соотношения кредитного плеча и лота, того, что такое свободные средства и при каких именно условиях наступают уже упомянутые «Стоп Аут» и «Маржин Колл».
  • Анализ: применение торговых инструментов.
  • Открытие сделки: открытие рыночных и отложенных ордеров.
  • Выход из рынка: использование «Тейк Профит» и «Стоп Лосс», локирование позиций.

В-третьих, выпускники осваивают методики сокращения рисков (риск-менеджмент): учатся тому, как отличить хорошую сделку от невыгодной, где входить в рынок и выходить из рынка, каким лотом открываться при разных депозитах и другое. Эти методики очень важны для успешного трейдера и в обязательном порядке должны быть освоены в процессе обучения.

В-четвертых, получение навыков фундаментального и технического анализа. Технический анализ обычно является основным в принятии торговых решений, поскольку он относительно прост и при этом результативен. Фундаментальный анализ более сложен, но понимание его сущности в любом случае необходимо, особенно для тех, кто планирует работать на фондовых рынках.

По мнению многих инвесторов, трейдер — это профессия будущего, поэтому хорошие курсы обучения трейдингу остаются весьма востребованными. Именно они способны помочь освоить все необходимые теоретические и практические навыки и начать успешную карьеру трейдера. Главное — сделать правильный выбор образовательной организации и программы обучения.

Предупреждение: предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Чему в трейдинге можно научиться самостоятельно и как дать себе пинка

Основные моменты:

В данном случае речь не пойдет о том, как научиться трейдингу с нуля. Пошаговые инструкции — как стартовать, есть в нашем блоге. Гораздо интереснее рассмотреть вопрос: почему несмотря на чтение профильных блогов и книг  вы до сих пор ничего не предпринимаете, чтобы наконец-то научиться трейдингу. Какого толчка вам не хватает, чтобы наконец-то сделать первый шаг на пути к профессиональной торговле на бирже? 

Начинающих трейдеров преследуют две крайности 

Одни не думают о том, как освоить трейдинг и торопятся заключать первые сделки без всякой предварительной подготовки. Страшно им становится после того, как за считанные минуты слиты крупные суммы. А пока депозиты целы им море по колено и страх неведом. Ведут себя, как Иванушка из фильма «Чародеи», который пытался сквозь стены проходить: «Цель вижу, препятствий не замечаю!» 

И только потом до них медленно доходит, что биржа требует серьезного отношения к себе, а дилетантов жестоко наказывает. 

Другие новички наоборот — годами топчутся на месте, читают литературу, блоги, форумы и думают, что им ещё рано заходить в рынок и совершать сделки. Их любимый вопрос «За сколько времени можно научиться трейдингу?» вызван академическим подходом к обучению, привычкой учиться годами для овладения профессией. 

В чем проблема? 

Люди медлят в своём желании освоить трейдинг с нуля по двум глобальным причинам. 

Технически останавливает нежелание долго рыться в интернете, искать литературу, дистанционные курсы, информацию о том, можно ли научиться трейдингу и как начать. Либо отсутствуют деньги в достаточном количестве. 

 Психологических причин намного больше:

  • не хватает терпения, чтобы собрать необходимую сумму для старта;
  • страшно вот так сходу идти в рынок и совершать сделки, особенно после провального первого опыта; 
  • есть деньги, но совершенно нет знаний, зато есть вполне конкретные страхи слить депозит;
  • есть деньги, чтобы ходить по курсам, накачивать себя инфой. При этом пользователи все время думают, что еще чего-то не выучили и не готовы начать прямо сейчас;
  • деньги есть, курс прошел, но самостоятельно зайти в сделку страшно, а вдруг солью все деньги сразу.

Вопрос даже не в том, где научиться трейдингу платно или бесплатно. С этим проблем нет, ведь вполне достойные книги и курсы в сети есть. Но как не нарваться на мошенников, как найти стоящего наставника, которому можно доверять? Который не просто накачивает теорией, но и сам торгует, соблюдает то, чему учит? Как это проверить?

По каким критериям оценить конкретный курс, если нет никакого личного опыта в торговле? Скажем честно — никак. Профессиональными трейдерами обычно становятся те, кто сначала набил немало шишек, слил не один депозит, но не смирился с ситуацией, а пошел разбираться с ней. И неважно, в платное обучение трейдингу вы впишетесь или начнете с бесплатного. Если новые знания будут, как паззлы аккуратно встраиваться в ваш личный опыт и расширять картину мира, то от них будет толк. 

Еще один распространенный таракан — вместо того, чтобы шлифовать одну вполне рабочую стратегию, новичок отметает одну за другой и ищет третью, более секретную или «волшебную», после внедрения которой деньги сразу сами потекут. Расслабьтесь, не потекут. Трейдинг — это такой же труд, как и любой другой. Доход не появится, если только перебирать стратегии и не уделять время непосредственной торговле.

Самое трудное в трейдинге — разобраться со страхами. Тем более, что ходить к психологам не все считают нормальным, особенно мужчины. К счастью, кое-чему можно научиться самостоятельно — есть методики, позволяющие разобраться со страхом и ступором наедине с собой.

Попробуйте поработать с квадратом Декарта

Это очень мощный инструмент, психологи его рекомендуют применять в различных сферах, так как он универсален. Он помогает рассмотреть ситуацию с разных сторон и принять трудное, но необходимое решение. Квадрат декарта проясняет ваше самое заветное из всех «Зачем?» и предназначен для принятия оптимальных решений. 

Как пользоваться квадратом декарта?

Допустим, ваш запрос — начать ли осваивать основы профессии трейдера или еще подождать.  Расчертите лист А4 пополам и еще раз пополам. Получилось 4 сектора одинакового размера. В каждом из них попробуйте ответить на соответствующий сектору вопрос (смотрите на рисунке ниже). 

Чем больше пунктов в каждом секторе у вас получится, тем объективнее вы оцените свою ситуацию и, тем быстрее найдете истинную причину своего промедления. Вы поймете, почему вы до сих пор еще не начали серьезно вникать в азы трейдинга. 

Это ни хорошо, ни плохо — трейдинг действительно не для всех.

Кому-то лучше осознать это на старте, чтобы не тратить годы и ресурсы впустую, и вовремя двинуться в другом направлении.  

Кто-то сразу поймет, в чем состоит главное препятствие конкретно для него, сможет преодолеть временные трудности и начать обучение трейдерству самостоятельно.

Итак, поехали!

Пример проработки запроса с помощью квадрата декарта

Сектор 1 — Что я получу, если пойду в трейдинг?

Выплесните на бумагу все бонусы, которые вас привлекают в трейдинге — это ваши мотивы. Чем больше, тем лучше — мелкое и крупное. Пишите быстро — это отвечает ваше подсознание. Пункты, на которых вы задумались, придут из ума, но для полноты картины понадобятся и они.

Что это может быть:

  • возможность работать из дома или в путешествиях;
  • свободный график;
  • перспектива неограниченного дохода;
  • новое окружение;
  • деятельность, которая нравится и пр..

Сектор 2 — Что будет, если я НЕ пойду в трейдинг прямо сейчас?

Наверняка в вашем текущем положении есть свои плюсы, которые не хочется терять. 

Психологи их называют вторичной выгодой. 

  • привычный режим и стиль жизни;
  • не надо напрягаться;
  • не надо тратить время по вечерам и в выходные на обучающий курс и торговлю;
  • не надо искать «приключений» на свои мозги, глаза и другой любимый орган, которому комфортнее лежать на диване, чем сидеть на стуле;
  • я ничего не смыслю в экономике;
  • я сильно молодой, мне рано соваться;
  • я уже старый, мне поздно;

Сектор 3 — Чего я НЕ получу, если таки пойду в трейдинг?

Другими словами, чем вы готовы заплатить за решение стартовать на бирже или пойти на платные курсы для трейдеров.

К примеру:

  • Прощай, привычный образ жизни!
  • Привет, вечный поиск новых возможностей (я что, действительно этого хочу?!).
  • На какой-то период придется забыть о выходных.
  • Не будет времени валяться с пивом перед телевизором или сидеть в баре с друзьями.
  • Буду скучать за офисом.
  • Друзья и родственники будут жалеть, а жена пилить и гнать на «нормальную» работу.

Сектор 4 — Чего НЕ случится, если я НЕ пойду в трейдинг прямо сейчас?

Если вопрос перевернуть, то что плохое может случиться, если я и дальше буду медлить с торговлей на бирже? 

Чего я НЕ получу? 

Это как раз противоположно вопросу: «Что я получу, если пойду в трейдинг?». Но только пункты будут несколько отличаться, если писать быстро, чтобы ум не включался и не мешал эксперименту.

Теперь посмотрите на все заполненные сектора — в каждом ясно видны последствия решения, приоритетность ценностей, чем вы готовы пожертвовать, чем нет. Ситуация расписана максимально объемно и объективно.

Пусть этот листок побудет у вас перед глазами день-два, а то и больше. Кто знает,  вдруг решение придет быстрее, чем вам кажется. Но вы примете его спокойно и уверенно, потому что это будет ваше истинное решение, единственно правильное в данной ситуации. Понимание себя и своих мотивов подскажет, с чего начать обучение трейдингу конкретно вам.

Похожее, но более глубинное исследование причин ступора можно провести на основе пирамиды Дилтса.

Выводы

В каком бы месте вы ни искали дополнительный или основной доход страхи почти везде одни и те же. Трейдинг — один из видов самозанятости, освоить который прямо сейчас вполне реально, если не тянуть кота за хвост. Просто начните делать один небольшой шаг за один раз, но регулярно. Тем более сейчас, когда вы заперты дома и мечетесь по квартире, как волк по клетке.

Любые курсы по трейдингу или самостоятельное обучение  в карантин вам даже на руку: 

  • по крайней мере, вам будет куда себя деть хотя бы на час-два в день
  • учиться не так страшно, как непосредственно торговать
  • перестанете грызть себя вопросом: «А вдруг не получится?», подкинув мозгам задачку из очередной домашки 
  • прокачаетесь в теме и, как только наберете критическую массу, будете готовы к торговле морально, а за это время и финансы для старта подтянутся. 

Страшно идти на биржу и на курс, а вдруг ни то, ни это не сработает? Окей, выбирайте из двух зол меньшее и топайте на толковое обучение — это легче, чем самостоятельно зайти на биржу. А на курсе вы не будете один, наставник поможет сориентироваться и совершить первые сделки. Но сначала накачает вас грамотной теорией. И это правильно! А при малейших сомнениях или трудностях воспользуйтесь квадратом Декарта — это очень эффективная техника принятия решений и универсальный логический алгоритм проработки будущих решений на прочность.

В большинстве трейдерских блогов уже несколько лет приводятся одни и те же цифры статистики об успешных трейдерах и неудачниках, соотношение которых примерно 5 к 95. Самое странное то, что за последние лет пять биржу пополняют массы новичков, а пропорция не меняется! И понять, войдете ли вы в заветные 5 % успешных, можно только после практических действий.

Сейчас такое время, что нужно как можно быстрее и грамотнее стартовать в трейдинге, чтобы состояться в нем получать прибыль. Предлагаем перестать топтаться на месте и начать с бесплатных уроков — здесь вы точно ничем не рискуете!



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»


Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Как стать трейдером с нуля. Кто может стать трейдером?

Всем привет!

Тема трейдинга набирает все большую популярность и многие хотели бы попробовать себя в роли трейдера. Вокруг этой профессии много мифов и большинство считает что для того чтобы стать трейдером нужно высшее экономическое образование или обладать сверх развитой интуицией. Да, я видел и такие высказывания. Многие воспринимают трейдинг как игру. Вообщем, сегодня я развею самые популярные мифы и отвечу на следующие вопросы: “как стать трейдером с нуля?” и “кто может стать трейдером?”.

Как стать трейдером?

Для того чтобы стать трейдером вам не нужно высшее образование. Не нужны какие-то сверх знания математики или другой науки. Но умение быстро считать все-таки пригодится. Трейдеру всегда приходится считать: где поставить стоп, по какой цене войти, рассчитать среднее арифметическое или процент риска и тд. И делать это необходимо научиться быстро, так как можно просто не успеть войти по лучшей цене. Особенно это актуально для скальпинга или торговли интрадей.

Если вы планируете заниматься долгосрочным инвестированием, при котором важнее фундаментальный анализ, нежели технический, то лишним не будет экономическое образование. Но и какого то серьезного преимущества оно вам не даст. На трейдеров не учат в институтах, это ремесло вы можете постигать самостоятельно или под руководством другого более опытного трейдера.

О том, какой рынок выбрать начинающему трейдеру и с чего начать, я уже рассказывал в отдельных статьях. Вот ссылки – раз и два.

Сегодня я дам несколько советов для начинающих, как стать трейдером и что для этого нужно?

Итак, первостепенное качество это устойчивая психика. Это та сфера где психология и дисциплина прежде всего. Вы должны научиться контролировать свои эмоции, соблюдать правила торговой системы и мани менеджмента. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Если вы азартный человек, то в трейдинге вам делать нечего. Но большинство людей на самом деле не представляют насколько трудно бывает контролировать свои эмоции, пока не попробуют себя в трейдинге. Поэтому стоит попробовать, а дальше уже делать выводы подходит ли вам данная профессия или нет. Также хочу развеять еще один миф, что необходимо обладать развитой интуицией. Интуиции в трейдинге не место. Это не игра, а серьезный бизнес, где вам необходимо следовать четкому плану и алгоритму. Если вы будете торговать на интуиции и совершать бессистемные сделки, вы обязательно сольетесь.

О важности психологии в трейдинге, вы можете прочитать в этой статье.

Также к первому пункту я бы внес другие важные личностные качества это и трудолюбие, терпение, настрой и гибкость мышления. То есть умение мыслить нестандартно, не как все.

Второй важный пункт это наличие хоть какого-то капитала. У вас банально должны быть деньги для открытия счета. Трейдинг один из тех видов бизнеса, где не нужен громадный стартовый капитал. Но многие хотят начать торговать вложив всего 5-10 т.р, а еще и пытаются разогнать депозит, повышая при этом риски. Это путь к сливу. Необходимо исходить из того, что очень неплохой доход это 5-7 % в месяц, отсюда и рассчитайте сумму на счете, чтоб адекватно зарабатывать не нарушая мани менеджмент. По сути, 30 – 50 т.р на счет положить все равно придется.

Следующий пункт это наличие свободного времени. Чем больше времени вы сможете этому посвящать, тем быстрее покажете результат. Если вы работаете по пятидневке, то можно постараться уделить немного времени трейдингу в вечернее время. При небольшом количестве времени акцент придется делать на позиционной торговле (более длительное время удержание позиции с меньшим количеством точек входа.) или торговать в долгосрок (инвестирование). Сама по себе торговля отнимает не сильно много времени, важнее именно найти ту самую точку входа, а для этого придется делать анализ рынка и отборку инструментов и ждать сигнала. Если свободного времени не сильно много, то само собой много точек входа будет упущено. Но это не значит что результата не будет, тут важнее всего именно качество сделок и соблюдение системы. Пусть сделок будет очень мало, но зато они будут качественные и по системе. В этом случае уже можно выйти хоть на какую-то доходность.

Для некоторых ожидание дается достаточно трудно. Даже если у вас появилось свободное время и вы сели за графики, в надеже совершить пару сделок, это не значит что в данный момент сформируется точка входа. И многим кажется что они тратят время впустую, это приводит к бессистемным сделкам, что и дает плачевный результат. В трейдинге можно провести и несколько дней без сделок, если нет подходящего сигнала на вход. Я кстати первое время тоже совмещал трейдинг с работой и таким образом сумел выйти на положительный результат. Первое время было достаточно тяжело, так как приходилось сидеть за монитором после работы. Но мне очень нравилась данная сфера, поэтому для меня торговля была в удовольствие.

Также как вариант можно сделать анализ рынка на компьютере дома, а потом следить уже за этими инструментами с телефона. Что уже позволит в некоторых случаях торговать вне дома. Есть мобильные приложения с терминалом для смартфонов. Полноценно что-то проанализировать на телефоне не получится, приложение подойдет разве что для отслеживания открытых позиций или чтоб не пропустить конкретный сигнал по инструменту, который вы отобрали ранее.

Отдельным пунктом выделил – софт. По сути, это наличие компьютера или ноутбука с хорошим интернет соединением. Для дополнительной надежности можно установить бесперебойник. В некоторых случаях помогает, особенно если вы не успели выставить стоп заявку и у вас отключили свет. Как я говорил ранее, установите приложение с терминалом на смартфон. Как вспомогательный инструмент помочь оно вполне может. Лично я торгую на 1 мониторе. Мне достаточно комфортно. Есть конечно ноутбук, но он больше как запасной вариант. А также, есть резервный интернет. Хоть у моего провайдера крайне редки сбои, но я на всякий случай подстраховался.

Заключение

Любой человек может стать трейдером или по крайне мере попытаться это сделать. Так что если вам интересна данная профессия, вы хотите изучить что-то новое, обязательно попробуйте, вдруг именно вы сможете стать успешным в данной сфере и заработать на этом. Пока не попробуете не поймете. Если подходить к делу изначально с умом, изучить данную сферу, разобраться что такое мани менеджмент, то риски здесь минимальны. Так как трейдера сливают свои счета только по очень большой глупости. Кстати, именно этого боятся большинство начинающих. Об этом рекомендую прочитать в этой статье.

Но также хочу отметить, приготовьтесь к длинному и сложному пути, так как заработать здесь не так просто. Но если вы действительно этого хотите и обладаете необходимыми качествами и готовы идти к своей цели, тогда обязательно все получится. Всем успехов!

С уважением, Станислав Станишевский.

Узнайте, как торговать на рынке за 5 шагов

Ежегодно миллионы новичков пробуют свои силы в рыночных казино, но большинство уходит немного беднее и мудрее, так и не реализовав свой потенциал. У большинства неудачников есть одна общая черта: они не овладели базовыми навыками, необходимыми для того, чтобы перевесить шансы в свою пользу. Тем не менее, если кто-то потратит достаточно времени на их изучение, можно будет увеличить свои шансы на успех.

Мировые рынки привлекают спекулятивный капитал, как мотыльки в пламя; большинство людей бросают деньги в ценные бумаги, не понимая, почему цены поднимаются или опускаются.Вместо этого они гоняются за горячими подсказками, делают бинарные ставки и сидят у ног гуру, позволяя им принимать бессмысленные решения о покупке и продаже. Лучший путь — научиться торговать на рынках умело и авторитетно.

Начните с самоанализа, в ходе которого внимательно изучите ваши отношения с деньгами. Считаете ли вы жизнь борьбой, требующей упорных усилий, чтобы заработать каждый доллар? Считаете ли вы, что личный магнетизм привлечет к вам рыночное богатство так же, как и в других сферах жизни? Более того, теряли ли вы деньги на регулярной основе из-за другой деятельности и надеетесь, что финансовые рынки будут относиться к вам более доброжелательно?

Какой бы ни была ваша система убеждений, рынок, вероятно, снова укрепит это внутреннее представление за счет прибылей и убытков.И упорный труд, и харизма поддерживают финансовый успех, но проигравшие в других сферах жизни могут превратиться в проигравших в торговой игре. Не паникуйте, если это похоже на вас. Вместо этого выберите путь самопомощи и узнайте о взаимосвязи между деньгами и самооценкой.

Ключевые выводы

  • Изучение торговли на финансовых рынках начинается с обучения чтению финансовых рынков с помощью графиков и движения цены.
  • Используйте технический анализ в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы расшифровать поведение цены.
  • Практика совершенствует или, по крайней мере, позволяет новичку проверять теории, прежде чем вкладывать реальные средства.

Как только вы разберетесь с мыслями, вы можете приступить к изучению торговли и начать с этих пяти основных шагов.

1. Открыть торговый счет

Извините, если кажется, что мы констатируем очевидное, но вы никогда не знаете! (Помните человека, который сделал все, чтобы настроить свой новый компьютер, кроме того, чтобы подключить его к сети?) Найдите хорошего онлайн-биржевого брокера и откройте счет биржевого брокера.Даже если у вас уже есть личный счет, неплохо сохранить отдельный профессиональный торговый счет. Ознакомьтесь с интерфейсом учетной записи и воспользуйтесь бесплатными инструментами торговли и исследованиями, предлагаемыми исключительно клиентам. Ряд брокеров предлагают виртуальную торговлю. Некоторые сайты, в том числе Investopedia, также предлагают обзоры онлайн-брокеров, чтобы помочь вам найти подходящего брокера.

2. Научитесь читать: ускоренный курс на рынке

Финансовые статьи, книги о фондовом рынке, учебные материалы для веб-сайтов и т. Д.Существует огромное количество информации, доступ к которой стоит недорого. Важно не зацикливаться на одном единственном аспекте торговой игры. Вместо этого изучите все с точки зрения рынка, включая идеи и концепции, которые вы не считаете особенно актуальными в настоящее время. Торговля запускает путешествие, которое часто заканчивается в пункте назначения, который не ожидался на стартовой линии. Ваш обширный и подробный рыночный опыт будет полезен снова и снова, даже если вы думаете, что точно знаете, куда вы идете прямо сейчас.

Вот пять книг, которые необходимо прочитать каждому новому трейдеру:

  1. Мастера фондового рынка, Джек Д. Швагер
  2. Торговля ради жизни доктора Александра Элдера
  3. Технический анализ финансовых рынков Джона Мерфи
  4. Победа на Уолл-стрит, Мартин Цвейг
  5. Природа риска Джастина Мамуса

Начните следить за рынком каждый день в свободное время. Вставайте рано и читайте о ночных ценах на зарубежных рынках.(Пару десятилетий назад американским трейдерам не приходилось отслеживать глобальные рынки, но все изменилось из-за быстрого роста электронной торговли и производных инструментов, которые связывают рынки акций, форекс и облигаций по всему миру.)

Новостные сайты, такие как Yahoo Finance, Google Finance и CBS MoneyWatch, служат отличным ресурсом для новых инвесторов. Для более изощренного освещения вам не нужно искать дальше, чем The Wall Street Journal и Bloomberg.

3. Научитесь анализировать

Изучите основы технического анализа и посмотрите на графики цен — их тысячи — на всех временных отрезках.Вы можете подумать, что фундаментальный анализ предлагает лучший путь к прибыли, поскольку он отслеживает кривые роста и потоки доходов, но трейдеры живут и умирают из-за движения цены, которое резко расходится с основными фундаментальными показателями. Не прекращайте читать таблицы компаний, потому что они предлагают торговое преимущество перед теми, кто их игнорирует. Однако они не помогут вам пережить первый год работы трейдером.

Ваш опыт работы с графиками и техническим анализом теперь переносит вас в волшебную сферу прогнозирования цен.Теоретически ценные бумаги могут идти только выше или ниже, поощряя длинную или короткую продажу. На самом деле цены могут делать многое другое, в том числе сбрасывать боком в течение нескольких недель или резко двигаться в обоих направлениях, выбивая покупателей и продавцов.

В этот момент временной горизонт становится чрезвычайно важным. Финансовые рынки вырабатывают тренды и торговые диапазоны с фрактальными свойствами, которые генерируют независимые движения цен в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных интервалах.Это означает, что ценная бумага или индекс могут одновременно формировать долгосрочный восходящий тренд, промежуточный нисходящий тренд и краткосрочный торговый диапазон. Вместо того, чтобы усложнять прогноз, большинство торговых возможностей будет открываться за счет взаимодействия между этими временными интервалами.

Покупка на падении представляет собой классический пример, когда трейдеры прыгают в сильный восходящий тренд, когда он распродается в более низкий период. Лучший способ изучить это трехмерное игровое поле — взглянуть на каждую ценную бумагу в трех временных рамках, начиная с 60-минутных, дневных и недельных графиков.

4. Практика торговли

Пришло время намочить ноги, не отказываясь от своей торговой ставки. Бумажная торговля, или виртуальная торговля, предлагает идеальное решение, позволяющее новичку следить за рыночными действиями в режиме реального времени, принимая решения о покупке и продаже, которые формируют схему теоретического отчета о производительности. Обычно это подразумевает использование симулятора фондового рынка, который выглядит как реальная биржа. Совершайте много сделок, используя разные периоды удержания и стратегии, а затем анализируйте результаты на предмет очевидных недостатков.

В Investopedia есть бесплатная игра на фондовом рынке, и многие брокеры также позволяют клиентам торговать на бумаге, используя свои системы ввода реальных денег. Это дает дополнительное преимущество в том, что вы обучаете программное обеспечение, чтобы вы не нажимали неправильные кнопки, когда играете на семейные фонды.

Итак, когда вы сделаете переход и начнете торговать реальными деньгами? Нет идеального ответа, потому что имитационная торговля содержит изъян, который может проявиться всякий раз, когда вы начнете торговать по-настоящему, даже если ваши бумажные результаты выглядят идеально.

Трейдерам необходимо мирно сосуществовать с двойными эмоциями жадности и страха. Бумажная торговля не вызывает этих эмоций, которые можно испытать только на основе реальных прибылей и убытков. Фактически, этот психологический аспект вытесняет из игры больше новичков, чем принятие неверных решений. Ваш ребенок делает шаг вперед, поскольку новому трейдеру необходимо осознать эту проблему и решить оставшиеся проблемы с деньгами и самооценкой.

5. Другие способы обучения и практики торговли

Хотя опыт — прекрасный учитель, не забывайте о дополнительном образовании, продолжая свою торговую карьеру.Будь то онлайн или личное занятие, занятия могут быть полезными, и вы можете найти их на уровнях от новичка (например, с советами о том, как анализировать вышеупомянутые аналитические диаграммы) до профессионалов. Более специализированные семинары, часто проводимые профессиональным трейдером, могут дать ценную информацию об общем рынке и конкретных инвестиционных стратегиях. Большинство из них сосредоточены на конкретном типе актива, конкретном аспекте рынка или торговой технике. Некоторые из них могут быть академическими, а другие больше похожи на семинары, на которых вы активно занимаетесь позицией, тестируете стратегии входа и выхода и другие упражнения (часто с симулятором).

Оплата исследований и анализа может быть как образовательной, так и полезной. Некоторым инвесторам может быть выгоднее наблюдать за профессионалами рынка или наблюдать за ними, чем пытаться применить недавно извлеченные уроки. В сети доступно множество сайтов с платной подпиской: два уважаемых сервиса — Investors.com и Morningstar.

Также полезно найти себе наставника — практического тренера, который будет направлять вас, критиковать вашу технику и давать советы. Если вы его не знаете, вы можете купить его.Многие школы онлайн-торговли предлагают наставничество в рамках своих непрерывных программ обучения.

Управляйте и процветайте

После запуска и работы с реальными деньгами вам необходимо заняться управлением позицией и рисками. Каждая позиция имеет период удержания и технические параметры, которые благоприятствуют целевым показателям прибылей и убытков и требуют своевременного выхода при достижении. Теперь подумайте о ментальных и материально-технических требованиях, когда вы занимаетесь от трех до пяти позиций одновременно, причем одни движутся в вашу пользу, а другие атакуют в противоположном направлении.К счастью, у вас достаточно времени, чтобы изучить все аспекты управления торговлей, если вы не перегружаете себя слишком большим объемом информации.

Если вы еще этого не сделали, сейчас самое время начать ежедневный журнал, который документирует все ваши сделки, включая причины принятия риска, а также периоды удержания и окончательные цифры прибыли или убытка. Этот дневник событий и наблюдений закладывает основу для торгового преимущества, которое положит конец вашему статусу новичка и позволит вам постоянно выводить деньги с рынка.

Итог

Начните свое торговое путешествие с глубокого образования на финансовых рынках, а затем читайте графики и наблюдайте за поведением цен, строя стратегии на основе своих наблюдений. Протестируйте эти стратегии с помощью бумажной торговли, анализируя результаты и постоянно корректируя их. Затем завершите первый этап своего пути денежным риском, который заставит вас заняться управлением торговлей и проблемами психологии рынка.

Определение торговли бумагой

Что такое торговля бумагой?

Бумажная торговля — это имитация торговли, которая позволяет инвестору практиковаться в покупке и продаже, не рискуя реальными деньгами.Этот термин восходит к тому времени, когда (до распространения онлайн-торговых платформ) начинающие трейдеры практиковались на бумаге, прежде чем рисковать деньгами на живых рынках. Во время обучения бумажный трейдер записывает все сделки вручную, чтобы отслеживать гипотетические торговые позиции, портфели, а также прибыли или убытки. Сегодня большая часть практики торговли включает использование электронного симулятора фондового рынка, который выглядит и ощущается как настоящая торговая платформа.

Что вам говорит торговля бумагами?

Развитие торговых онлайн-платформ и программного обеспечения сделало бумажную торговлю более простой и популярной.Современные симуляторы позволяют инвесторам торговать на реальных рынках без привлечения реального капитала, и этот процесс может помочь оценить, есть ли у инвестиционных идей достоинства. Онлайн-брокеры, такие как TradeStation, Fidelity и thinkorswim TD Ameritrade, предлагают клиентам симуляторы торговли бумагами.

Ключевые выводы

  • Торговля на бумаге — это имитация торговли, которая позволяет инвесторам практиковаться в покупке и продаже ценных бумаг.
  • Paper trading позволяет протестировать новую инвестиционную стратегию, прежде чем использовать ее на реальном счете.
  • Многие онлайн-брокеры предлагают клиентам бумажные торговые счета.
  • Paper trades учат новичков ориентироваться на платформах и совершать сделки, но могут не отражать истинные эмоции, возникающие в реальных рыночных условиях.

Например, paperMoney® от TD Ameritrade разработан, чтобы помочь клиентам опробовать варианты и различные инвестиционные стратегии, не беспокоясь о потере денег. Практически все в симуляторе совпадает с его многофункциональной торговой платформой thinkorswim, за исключением того, что инвестор не торгует реальными деньгами.Investopedia предоставляет бесплатный симулятор торговли акциями.

Чтобы получить максимальную выгоду от торговли на бумаге, инвестиционное решение и размещение сделок должны соответствовать реальной торговой практике и целям. Бумажный инвестор должен учитывать те же цели риска и доходности, инвестиционные ограничения и торговый горизонт, которые они использовали бы с реальным счетом. Например, для не склонного к риску долгосрочного инвестора было бы бессмысленно практиковать многочисленные краткосрочные сделки, как дневной трейдер.

Кроме того, бумажные транзакции могут применяться ко многим рыночным условиям. Например, сделка, размещенная на рынке, характеризующемся высоким уровнем волатильности рынка, может привести к более высоким издержкам проскальзывания из-за более широких спредов по сравнению с рынком, который движется упорядоченно. Проскальзывание происходит, когда трейдер получает цену, отличную от ожидаемой, с момента начала сделки до момента ее совершения.

Инвесторы и трейдеры могут использовать моделируемую торговлю, чтобы ознакомиться с различными типами ордеров, такими как стоп-лосс, лимитные ордера и рыночные ордера.Графики, котировки и новостные ленты также доступны на многих платформах.

Торговые счета на бумаге и реальные счета

Бумажная торговля может дать ложное ощущение безопасности и часто приводит к искаженной доходности инвестиций. Другими словами, несоответствие реальному рынку происходит потому, что торговля на бумаге не связана с риском реального подлинного капитала. Кроме того, торговля на бумаге позволяет использовать основные инвестиционные стратегии, такие как покупка по низкой цене и продажа по высокой цене, которые сложнее придерживаться в реальной жизни, но их относительно легко реализовать при торговле бумагами.

Дело в том, что инвесторы и трейдеры могут проявлять разные эмоции и суждения, рискуя реальными деньгами, что может привести их к другому поведению при работе с реальным счетом. Например, рассмотрим реальную сделку нового валютного трейдера, который открывает длинную позицию по евро по отношению к доллару США до получения данных о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Если отчет намного лучше, чем ожидалось, и евро резко упадет, то трейдер может удвоить ставку в попытке возместить убытки при торговле бумагами, а не принимать убытки, как это было бы целесообразно в реальной торговле.

Награда лучших онлайн-брокеров 2020 года от Investopedia

Когда шесть месяцев назад мы начали наши обзоры онлайн-брокеров в 2020 году, никто не знал, как изменится мир. Мы осознаем, что все мы переживаем особенно нестабильное время, когда мы имеем дело с этим глобальным кризисом, и финансовые рынки также пережили беспрецедентные изменения, затронувшие всех инвесторов. Наша миссия всегда заключалась в том, чтобы помочь людям принимать наиболее обоснованные решения о том, как, когда и куда инвестировать.

Учитывая недавнюю волатильность рынка и изменения в индустрии онлайн-брокеров, мы более чем когда-либо стремимся предоставлять нашим читателям объективные и экспертные обзоры лучших инвестиционных платформ для инвесторов всех уровней и для любого рынка.

Вот наш выбор лучших онлайн-брокеров 2020 года:

Лучший результат: Fidelity Investments

Fidelity второй год подряд занимает первое место, предлагая клиентам всесторонний пакет инвестиционных инструментов и отличное исполнение ордеров. В 2020 году Fidelity продолжила совершенствовать ключевые элементы своего мобильного веб-сайта, взяв на себя обязательство снизить инвестиционные затраты для своих клиентов. Читать обзор

полностью

Лучшее для начинающих: TD Ameritrade

TD Ameritrade выигрывает у новичков благодаря функциям, которые помогают новым инвесторам учиться, когда они начинают свой инвестиционный путь.Он имеет первоклассные образовательные ресурсы, удобную навигацию, четкую структуру комиссионных и цен, а также инструменты для создания портфолио. Читать обзор

полностью

Другие лауреаты:

Лучшее для трейдеров опционами: tactworks

iciousworks — наш лучший брокер для торговли опционами в 2020 году. Он предлагает широкий спектр инструментов, которые помогут вам измерять риски и управлять ими, когда вы определяете, какие сделки размещать. Он также включает ценное образование, которое поможет вам стать опытным трейдером опционов.Читать обзор

полностью

Другие лауреаты:

Лучшее для опытных трейдеров: Interactive Brokers

Interactive Brokers (IBKR) получает эту награду благодаря обширному набору инструментов для опытных инвесторов и широкому кругу активов и рынков. Фирма старается подключиться к как можно большему количеству электронных бирж, и вы можете торговать акциями, опционами и фьючерсами по всему миру и круглосуточно. Читать обзор

полностью

Другие лауреаты:

Лучшее для ETF: Charles Schwab

Charles Schwab — лучший брокер для ETFS во многом благодаря их скринингу ETF на платформе StreetSmart Edge, которая чрезвычайно настраиваема и может быть сохранена для повторного использования в будущем.Они также предлагают особенно высококачественные потоковые данные и возможность найти опциональные ETF. Читать обзор

полностью

Другие лауреаты:

Лучшее для мобильных устройств: TD Ameritrade

TD Ameritrade — лучший брокер для мобильных приложений, сочетающий мобильную платформу thinkorswim и обычное мобильное приложение. Обычная мобильная платформа TD Ameritrade по функциям практически идентична веб-сайту, поэтому переход на нее несложный. Thinkorswim предоставляет дополнительные расширенные функции как для активных трейдеров, так и для инвесторов.Читать обзор

полностью

Другие лауреаты:

Лучшее для международной торговли: Interactive Brokers

Interactive Brokers — лучший брокер для международной торговли со значительной маржой. Interactive Brokers позволяет инвесторам получить доступ к 125 биржам в 31 стране мира. Такой охват сочетается с обширным инвентарем активов и 60 различными типами заказов для планирования ваших входов и выходов из сделок. Читать обзор

полностью

Лучшее по невысокой цене: deliciousworks

deliciousworks получил хорошие оценки по 16 различным категориям затрат и, в сочетании с нашим общим рейтингом платформы, это наш лучший брокер с низкими затратами.Читать обзор

полностью

Другие лауреаты:

Найти подходящего онлайн-брокера, который бы соответствовал вашим финансовым целям, сложнее, чем когда-либо, учитывая обилие продуктов, доступных сегодня. Бурный рост числа новых финтех-компаний и рост разнообразия упрощенных инвестиций, таких как ETF и индексные фонды, могут создать головокружительный выбор для отдельного инвестора.

Чтобы узнать больше о том, как мы выбирали наших лучших брокеров, ознакомьтесь с нашей методологией.

— Калеб Сильвер, главный редактор, и Тереза ​​В.Кэри, специалист по брокерским операциям и инвестициям Investopedia

Определение и объяснение действия цены

Что такое Price Action?

Ценовое действие — это движение цены ценной бумаги, нанесенное на график во времени. Ценовое действие формирует основу для всего технического анализа диаграммы акций, товаров или других активов. Многие краткосрочные трейдеры полагаются исключительно на ценовое действие, экстраполированные на его основе построения и тренды при принятии торговых решений. Технический анализ как практика является производным от поведения цены, поскольку он использует прошлые цены в расчетах, которые затем могут использоваться для принятия торговых решений.

Ключевые выводы

  • Под действием цены обычно понимается движение цены ценной бумаги вверх и вниз, когда оно отображается во времени.
  • К графику можно применить различные виды, чтобы трейдеры могли видеть тенденции в ценовом действии.
  • Формы технического анализа и графические модели основаны на ценовом действии. Инструменты технического анализа, такие как скользящие средние, рассчитываются на основе движения цены и прогнозируются в будущем для информирования сделок.

Что вам говорит Price Action?

Ценовое действие можно увидеть и интерпретировать с помощью графиков, на которых цена отображается с течением времени.Трейдеры используют различные составы графиков, чтобы улучшить свою способность определять и интерпретировать тенденции, прорывы и развороты. Многие трейдеры используют свечные графики, поскольку они помогают лучше визуализировать движение цены, отображая значения открытия, максимума, минимума и закрытия в контексте восходящих или нисходящих сессий.

Свечные модели, такие как крест Харами, модель поглощения и три белых солдата, — все это примеры визуально интерпретируемого ценового действия. Есть еще много свечей, которые генерируются на основе ценового действия, чтобы настроить ожидание того, что будет дальше.Эти же построения могут применяться к другим типам диаграмм, включая точечные и фигурные диаграммы, ящичные диаграммы, ящичные диаграммы и так далее.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Помимо визуальных образований на графике, многие технические аналитики используют данные Price Action при расчете технических индикаторов. Цель состоит в том, чтобы найти порядок в иногда кажущемся случайным движением цены. Например, модель восходящего треугольника, сформированная путем применения линий тренда к графику ценового действия, может использоваться для прогнозирования потенциального прорыва, поскольку ценовое действие указывает на то, что быки пытались пробить несколько раз и каждый раз набирали обороты.

Как использовать Price Action

Ценовое действие обычно не рассматривается как торговый инструмент, такой как индикатор, а скорее как источник данных, на котором построены все инструменты. Свинг-трейдеры и трейдеры по тренду, как правило, наиболее тесно работают с ценовым действием, избегая любого фундаментального анализа в пользу сосредоточения исключительно на уровнях поддержки и сопротивления для прогнозирования прорывов и консолидации. Даже эти трейдеры должны уделять некоторое внимание дополнительным факторам, помимо текущей цены, поскольку объем торговли и периоды времени, используемые для установления уровней, — все это влияет на вероятность того, что их интерпретации будут точными.

Ограничения ценового действия

Интерпретация ценового действия очень субъективна. Два трейдера часто приходят к разным выводам, анализируя одно и то же ценовое действие. Один трейдер может увидеть медвежий нисходящий тренд, а другой может подумать, что ценовое действие указывает на потенциальный краткосрочный разворот. Конечно, используемый период времени также имеет огромное влияние на то, что трейдеры считают, что акция может иметь много внутридневных нисходящих трендов, сохраняя при этом месячный восходящий тренд.Важно помнить, что торговые прогнозы, сделанные с использованием ценового действия на любом временном масштабе, являются спекулятивными. Чем больше инструментов вы примените к своему торговому прогнозу, чтобы подтвердить его, тем лучше. В конце концов, однако, ценовое поведение ценной бумаги в прошлом не является гарантией будущего движения цены. Сделки с высокой вероятностью по-прежнему являются спекулятивными сделками, что означает, что трейдеры берут на себя риски, чтобы получить доступ к потенциальным вознаграждениям.

Купить The Dips Definition

Что такое Dips?

«Покупка на провале» означает покупку актива после того, как он упал в цене.Считается, что новая более низкая цена представляет собой выгодную сделку, поскольку «падение» — это только краткосрочный всплеск, и со временем актив, вероятно, отскочит назад и вырастет в цене.

Ключевые выводы

  • Покупка на спаде относится к длинной позиции по активу или ценной бумаге после того, как их цена многократно упала в краткосрочной перспективе.
  • Покупка на спадах может быть прибыльной при долгосрочном восходящем тренде, но невыгодной или более жесткой во время длительного нисходящего тренда.
  • Покупка на провале может снизить среднюю стоимость владения позицией, но следует постоянно оценивать риск и прибыль при покупке на провале.

Понимание Buy the Dips

«Покупайте на спаде» — это обычная фраза, которую слышат инвесторы и трейдеры после краткосрочного снижения цены актива. После того, как цена актива падает с более высокого уровня, некоторые трейдеры и инвесторы рассматривают это как выгодное время для покупки или добавления к существующей позиции. Концепция покупательских провалов основана на теории ценовых волн. Когда инвестор покупает актив после падения, он покупает по более низкой цене, надеясь получить прибыль, если рынок восстановится.

Покупка провалов имеет несколько контекстов и разные шансы на получение прибыли, в зависимости от ситуации. Некоторые трейдеры говорят, что они «покупают на спадах», если актив падает в рамках долгосрочного восходящего тренда. Они надеются, что восходящий тренд возобновится после падения.

Другие используют эту фразу, когда нет векового восходящего тренда, но они считают, что восходящий тренд может произойти в будущем. Следовательно, они покупают, когда цена падает, чтобы получить прибыль от некоторого потенциального роста цен в будущем.

Если у инвестора уже есть длинная позиция и он покупает на спадах, считается, что он усредняет вниз — это стратегия инвестирования, которая включает покупку дополнительных акций после дальнейшего падения цены, что приводит к более низкой чистой средней цене. Если, однако, покупатели на падении не увидят в дальнейшем подъема, говорят, что они добавляют к убыткам.

Ограничения покупки провалов

Как и все торговые стратегии, покупка на провалах не гарантирует прибыли. Актив может упасть по многим причинам, включая изменение его базовой стоимости.Тот факт, что цена ниже, чем раньше, не обязательно означает, что актив представляет собой хорошую ценность.

Проблема в том, что средний инвестор имеет очень мало возможностей отличить временное падение цены от предупреждающего сигнала о том, что цены вот-вот упадут. Хотя внутренняя стоимость может быть непризнанной, покупка дополнительных акций просто для снижения средней стоимости владения может не быть хорошей причиной для увеличения доли портфеля инвестора, подверженной влиянию изменения цены этой акции.Сторонники этого метода рассматривают усреднение как рентабельный подход к накоплению богатства; противники видят в этом рецепт катастрофы.

Акция, упавшая с 10 до 8 долларов, может быть хорошей возможностью для покупки, а может и нет. Могли быть веские причины, по которым акции упали, такие как изменение прибыли, мрачные перспективы роста, смена руководства, плохие экономические условия, потеря контракта и т. Д. Если ситуация достаточно плохая, цена может упасть с до вплоть до 0 долларов.

BTFD, или «покупать долбаное падение», — это агрессивная стратегия покупок на провале, поощряемая трейдерами на горячих рынках, таких как Биткойн.

Управление рисками при покупке провала

Все торговые стратегии и инвестиционные методологии должны иметь некоторую форму управления рисками. При покупке актива после того, как он упал, многие трейдеры и инвесторы устанавливают цену для контроля своего риска. Например, если цена акции упадет с 10 до 8 долларов, трейдер может решить сократить свои убытки, если цена акции достигнет 7 долларов.Они предполагают, что акция вырастет с 8 долларов, поэтому они покупают, но они также хотят ограничить свои потери, если они ошибаются, и актив продолжает падать.

Покупка на спадах, как правило, лучше работает с активами, имеющими восходящий тренд. Падения, также называемые откатами, являются регулярной частью восходящего тренда. Пока цена делает более высокие минимумы (на откатах или падениях) и более высокие максимумы на последующем трендовом движении, восходящий тренд сохраняется.

Как только цена начинает делать более низкие минимумы, цена входит в нисходящий тренд.Цена будет становиться все дешевле и дешевле, так как каждое падение будет сопровождаться более низкими ценами. Большинство трейдеров не хотят удерживать убыточный актив и избегать покупок на спадах во время нисходящего тренда. Однако покупка на спадах при нисходящем тренде может быть подходящей для некоторых долгосрочных инвесторов, которые видят ценность в низких ценах.

Пример покупки дипа

Рассмотрим финансовый кризис 2007-08 гг. За это время резко упали акции многих ипотечных и финансовых компаний. Больше всего пострадали Bear Stearns и New Century Mortgage.Инвестор, который обычно практиковал философию «покупать на спаде», купил бы как можно больше этих акций, если бы цены в конечном итоге вернулись к уровням, существовавшим до падения.

Этого, конечно, никогда не было. Обе компании закрыли свои двери после значительной потери стоимости акций. Акции New Century Mortgage упали настолько низко, что Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановила торги. Инвесторы, считавшие акцию по 55 долларов за акцию выгодной сделкой по цене 45 долларов, понесли бы огромные убытки всего несколько недель спустя, когда цена упала ниже доллара за акцию.

Напротив, между 2009 и 2020 годами акции Apple (AAPL) подорожали с 3 до более чем 120 долларов (с поправкой на дробление). Покупка на спаде в этот период была бы щедрым вознаграждением инвестора.

10-дневные торговые стратегии для начинающих

Дневная торговля — это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня или даже несколько раз в течение дня. Использование небольших ценовых движений может быть прибыльной игрой, если в нее играть правильно.Но это может быть опасная игра для новичков или тех, кто не придерживается продуманной стратегии.

Однако не все брокеры подходят для большого объема сделок, совершаемых дневными трейдерами. Но некоторые брокеры рассчитаны на дневных трейдеров. Вы можете проверить наш список лучших брокеров для дневной торговли, чтобы узнать, какие брокеры лучше всего подходят для тех, кто хотел бы заниматься дневной торговлей.

У онлайн-брокеров из нашего списка, Fidelity и Interactive Brokers, есть профессиональные или продвинутые версии своих платформ, которые имеют потоковую передачу котировок в реальном времени, расширенные инструменты построения графиков и возможность быстро вводить и изменять сложные ордера.

Ниже мы рассмотрим некоторые общие принципы дневной торговли, а затем перейдем к решению, когда покупать и продавать, распространенным стратегиям дневной торговли, базовым графикам и моделям, а также к тому, как ограничивать убытки.

Ключевые выводы

  • Дневная торговля приносит прибыль только в долгосрочной перспективе, когда трейдеры относятся к ней серьезно и проводят свои исследования.
  • Дневная торговля — это работа, а не хобби; относитесь к нему как к такому — будьте прилежны, сосредоточены, объективны и держите эмоции подальше от этого.
  • Здесь мы даем несколько основных советов и ноу-хау, чтобы стать успешным дневным трейдером.

1. Знание — сила

Помимо знания основных торговых процедур, дневные трейдеры должны быть в курсе последних новостей фондового рынка и событий, влияющих на акции — планов процентных ставок ФРС, экономических перспектив и т. Д.

Так что делайте домашнее задание. Составьте список желаемых акций, которыми вы хотели бы торговать, и будьте в курсе выбранных компаний и общих рынков. Просматривайте новости бизнеса и посещайте надежные финансовые сайты.

2.Откладывать средства

Оцените, каким капиталом вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие успешные внутридневные трейдеры рискуют менее 1–2% своего счета за сделку. Если у вас есть торговый счет на сумму 40 000 долларов США и вы готовы рисковать 0,5% своего капитала в каждой сделке, ваш максимальный убыток на сделку составляет 200 долларов США (0,5% * 40 000 долларов США).

Выделите излишек средств, которыми вы можете торговать, и готовы потерять. Помните, это может произойти, а может и не произойти.

3. Слишком много времени

Дневная торговля требует вашего времени.Вот почему это называется дневной торговлей. Фактически, вам придется отказаться от большей части дня. Не думайте об этом, если у вас мало свободного времени.

Этот процесс требует от трейдера отслеживания рынков и выявления возможностей, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов. Быстрое движение — ключ к успеху.

4. Начните с малого

Как новичок, сосредоточьтесь максимум на одной-двух акциях за сессию. Отслеживать и находить возможности проще с несколькими акциями. В последнее время становится все более распространенной возможность торговать дробными акциями, поэтому вы можете указать конкретные, меньшие суммы в долларах, которые вы хотите инвестировать.

Это означает, что если акции Apple торгуются по 250 долларов, а вы хотите купить только на 50 долларов, многие брокеры теперь позволят вам приобрести пятую часть акции.

5. Избегайте мелких акций

Вы, вероятно, ищете предложения и низкие цены, но держитесь подальше от дешевых акций. Эти акции часто неликвидны, и шансы сорвать джекпот очень низки.

Многие акции, торгующиеся ниже 5 долларов за акцию, исключаются из листинга основных фондовых бирж и торгуются только на внебиржевом рынке (OTC).Если вы не видите реальную возможность и не провели свое исследование, держитесь подальше от них.

6. Время для этих сделок

Многие заказы, размещенные инвесторами и трейдерами, начинают исполняться, как только рынки открываются утром, что способствует волатильности цен. Опытный игрок может распознать закономерности и выбрать подходящий вариант для получения прибыли. Но для новичков может быть лучше просто читать рынок, не делая никаких движений в течение первых 15-20 минут.

Средние часы обычно менее изменчивы, а затем движение снова начинает набирать обороты к закрывающему звонку.Хотя часы пик открывают возможности, новичкам безопаснее сначала их избегать.

7. Сокращение убытков с помощью лимитных приказов

Решите, какой тип ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок. Будете ли вы использовать рыночные или лимитные ордера? Когда вы размещаете рыночный ордер, он исполняется по лучшей цене, доступной на тот момент, поэтому нет гарантии цены.

Между тем лимитный ордер гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные ордера помогают вам торговать с большей точностью, при этом вы устанавливаете свою цену (не нереальную, но выполнимую) как для покупки, так и для продажи.Более искушенные и опытные дневные трейдеры могут также использовать опционные стратегии для хеджирования своих позиций.

8. Будьте реалистичны в отношении прибыли

Чтобы стратегия приносила прибыль, не обязательно постоянно выигрывать. Многие трейдеры выигрывают только от 50% до 60% своих сделок. Однако они больше зарабатывают на своих победителях, чем теряют на проигравших. Убедитесь, что риск по каждой сделке ограничен определенным процентом от счета, а методы входа и выхода четко определены и записаны.

9. Сохраняйте спокойствие

Бывают моменты, когда фондовые рынки проверяют вам нервы. Как дневной трейдер, вам нужно научиться сдерживать жадность, надежду и страх. Решения должны основываться на логике, а не на эмоциях.

10. Придерживайтесь плана

Успешные трейдеры должны действовать быстро, но им не нужно быстро думать. Почему? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, а также дисциплину, чтобы придерживаться этой стратегии. Важно внимательно следовать своей формуле, а не пытаться гоняться за прибылью.Не позволяйте эмоциям взять верх над вами и откажитесь от своей стратегии. Среди дневных трейдеров есть мантра: «Планируйте торговлю и торгуйте по плану».

Прежде чем мы углубимся в некоторые тонкости дневной торговли, давайте рассмотрим некоторые причины, по которым дневная торговля может быть такой сложной.

Что делает дневную торговлю сложной?

Дневная торговля требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить этот процесс.

Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом.У этих людей есть доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они в конечном итоге настроены на успех. Если вы присоединитесь к победителю, это означает, что они получат больше прибыли.

Дядя Сэм тоже захочет сократить вашу прибыль, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги с любой краткосрочной прибыли или любых инвестиций, которые вы держите в течение одного года или меньше, по предельной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши потери компенсируют любую прибыль.

Как индивидуальный инвестор, вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям.Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, совсем другое дело.

Решение, что и когда покупать

Дневные трейдеры пытаются зарабатывать деньги, используя мгновенные движения цен на отдельные активы (акции, валюты, фьючерсы и опционы), обычно используя для этого большие суммы капитала. Решая, на чем сосредоточить внимание — скажем, на акции, — типичный внутридневной трейдер обращает внимание на три вещи:

  1. Ликвидность позволяет вам входить в акцию и выходить из нее по хорошей цене, например, с узкими спредами, или разницей между ценой покупки и продажи акции и низким проскальзыванием, или разницей между ожидаемой ценой сделки и актуальная цена.
  2. Волатильность — это просто мера ожидаемого дневного диапазона цен — диапазона, в котором работает дневной трейдер. Большая волатильность означает большую прибыль или убыток.
  3. Объем торгов — это мера того, сколько раз акция покупается и продается за определенный период времени. Обычно это называется средним дневным объемом торгов. Большой объем указывает на большой интерес к акции. Увеличение объема акций часто является предвестником скачка цены вверх или вниз.

Как только вы узнаете, какие акции (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа, то есть в какой именно момент вы собираетесь инвестировать.В этом вам помогут следующие инструменты:

  • Службы новостей в реальном времени : Новости движут акции, поэтому важно подписаться на службы, которые сообщают вам, когда появляются новости, потенциально движущие рынком.
  • Котировки ECN / уровня 2 : ECN, или сети электронной связи, представляют собой компьютерные системы, которые отображают наилучшие доступные котировки спроса и предложения от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и исполняют приказы. Уровень 2 — это услуга на основе подписки, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге заказов Nasdaq, состоящей из котировок цен от маркет-мейкеров, регистрирующих все ценные бумаги, котирующиеся на Nasdaq, и внебиржевые доски объявлений.Вместе они могут дать вам представление о выполнении заказов в режиме реального времени.
  • Внутридневные свечные графики : Подсвечники обеспечивают грубый анализ движения цены. Подробнее об этом позже.

Определите и запишите условия, при которых вы войдете в позицию. «Покупать во время восходящего тренда» недостаточно. Что-то вроде этого является гораздо более конкретным и также поддающимся проверке: «Покупайте, когда цена прорывается выше верхней линии тренда треугольника, когда треугольнику предшествовал восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум и более высокий минимум колебания до того, как образовался треугольник. ) на двухминутном графике в первые два часа торгового дня.»

Когда у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше графиков, чтобы увидеть, создаются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите торговать ежедневно) и чаще всего производите движение цены в ожидаемом направлении. Если это так, у вас есть потенциальных точек входа для стратегии. Затем вам нужно будет оценить, как выйти из этих сделок или продать их.

Решая, когда продавать

Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая скользящие стопы и цели по прибыли.Цели прибыли — наиболее распространенный метод выхода, когда прибыль фиксируется на заранее определенном уровне. Вот некоторые распространенные стратегии целевых цен:

Стратегия Описание
Скальпинг Скальпинг — одна из самых популярных стратегий. Он предполагает продажу почти сразу после того, как сделка становится прибыльной. Целевая цена — это любая цифра, которая переводится как «вы заработали деньги на этой сделке».«
Затухание Затухание связано с продажа акций после быстрого движения вверх. Это основано на предположении, что (1) они перекупленность, (2) ранние покупатели готовы начать фиксировать прибыль, и (3) существующие покупатели могут быть напуганы. Хотя эта стратегия и рискованна, она может быть очень полезной. Здесь целевая цена — это когда покупатели снова начинают вмешиваться.
Дневные развороты Эта стратегия предполагает получение прибыли от дневной волатильности акций.Это делается путем попытки купить на минимуме дня и продать на максимуме дня. Здесь целевая цена — это просто следующий признак разворота.
Импульс Эта стратегия обычно включает торговлю по выпуску новостей или поиск сильных трендовых движений, поддерживаемых большим объемом. Один тип импульсного трейдера будет покупать на выпуске новостей и двигаться по тренду, пока он не покажет признаки разворота. Другой тип смягчит скачок цен. Здесь целевая цена — это когда объем начинает уменьшаться.

Во многих случаях вы захотите выйти из актива, когда наблюдается снижение интереса к акции, как показано уровнем 2 / ECN и объемом. Целевая прибыль также должна позволять получать больше прибыли на прибыльных сделках, чем теряется при убыточных сделках. Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии 0,05 доллара от вашей цены входа, ваша цель должна быть более чем на 0,05 доллара.

Как и в случае с вашей точкой входа, определите, как именно вы будете выходить из сделок, прежде чем входить в них. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было повторить и проверить.

Дневные торговые графики и модели

Чтобы определить подходящий момент для покупки акций (или любого другого актива, которым вы торгуете), многие трейдеры используют:

  • Свечные модели, включая свечи поглощения и доджи
  • Технический анализ, включая линии тренда и треугольники
  • Объем — увеличение или уменьшение

Есть много вариантов свечей, которые дневной трейдер может искать, чтобы найти точку входа. При правильном использовании модель разворота дожи (выделена желтым на диаграмме ниже) является одной из самых надежных.

Изображение Джули Банг © Investopedia 2019

Как правило, ищите такую ​​закономерность с несколькими подтверждениями:

  1. Во-первых, обратите внимание на скачок объема, который покажет вам, поддерживают ли трейдеры цену на этом уровне. Примечание: это может быть как свеча доджи, так и следующие за ней свечи.
  2. Во-вторых, ищите предшествующую поддержку на этом ценовом уровне. Например, предыдущий минимум дня (LOD) или максимум дня (HOD).
  3. Наконец, посмотрите на ситуацию Уровня 2, которая покажет все открытые ордера и их размеры.

Если вы выполните эти три шага, вы сможете определить, может ли дожи произвести реальный оборот и сможет ли он занять позицию, если условия будут благоприятными.

Традиционный анализ графических паттернов также обеспечивает цели по прибыли для выхода. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется к точке прорыва треугольника (для прорыва вверх), обеспечивая цену, по которой фиксируется прибыль.

Как ограничить убытки при дневной торговле

Ордер стоп-лосс предназначен для ограничения убытков по позиции в ценной бумаге.Для длинных позиций стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, а для коротких позиций — выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности.

Например, если цена акции движется примерно на 0,05 доллара в минуту, вы можете разместить стоп-лосс на 0,15 доллара от входа, чтобы дать цене некоторое пространство для колебаний, прежде чем она двинется в ожидаемом вами направлении.

Определите, как именно вы будете контролировать риск сделок. В случае треугольника, например, стоп-лосс может быть выставлен на 0 долларов.02 ниже недавнего минимума колебания при покупке на прорыве или на 0,02 доллара ниже модели. (0,02 доллара — это произвольно; суть в том, чтобы конкретизировать.)

Одна стратегия — установить два стоп-лосса:

  1. Физический стоп-лосс, размещенный на определенном уровне цены, который соответствует вашей терпимости к риску. По сути, это самая большая сумма денег, которую вы можете потерять.
  2. Умственный стоп-лосс, установленный в точке, где нарушаются ваши критерии входа. Это означает, что если сделка совершит неожиданный поворот, вы немедленно покинете свою позицию.

Как бы вы ни решили выйти из сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и повторить. Кроме того, важно установить максимальные потери в день, которые вы можете позволить себе выдержать — как в финансовом, так и в психологическом плане. Как только вы достигнете этой точки, возьмите оставшуюся часть дня на отдых. Придерживайтесь своего плана и своего периметра. Ведь завтра еще один (торговый) день.

После того, как вы определили, как входить в сделки и где размещать стоп-лосс, вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашему пределу риска.Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам необходимо каким-то образом изменить стратегию, чтобы снизить риск.

Если стратегия находится в пределах вашего предела риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические графики, чтобы найти свои записи, отмечая, был бы достигнут ваш стоп-лосс или цель. Бумажная торговля таким образом совершит от 50 до 100 сделок, отмечая, была ли стратегия прибыльной и соответствует ли она вашим ожиданиям.

Если это так, продолжайте торговать стратегией на демо-счете в режиме реального времени.Если это прибыльно в течение двух или более месяцев в смоделированной среде, продолжайте дневную торговлю по стратегии с реальным капиталом. Если стратегия не прибыльна, начните заново.

Наконец, имейте в виду, что при маржинальной торговле — что означает, что вы занимаетесь своими инвестиционными средствами у брокерской фирмы (и имейте в виду, что маржинальные требования для дневной торговли высоки) — вы гораздо более уязвимы для резких колебаний цен. Маржа помогает улучшить результаты торговли не только по прибыли, но и по убыткам, если сделка идет против вас.Поэтому использование стоп-лоссов имеет решающее значение при дневной маржинальной торговле.

Теперь, когда вы знаете некоторые тонкости дневной торговли, давайте кратко рассмотрим некоторые ключевые стратегии, которые могут использовать новые дневные трейдеры.

Базовые стратегии дневной торговли

Освоив некоторые методы, разработав свои собственные стили торговли и определив свои конечные цели, вы можете использовать ряд стратегий, которые помогут вам в поисках прибыли.

Вот несколько популярных приемов, которые вы можете использовать.Хотя некоторые из них были упомянуты выше, их стоит рассмотреть еще раз:

  • Следование за трендом : Любой, кто следует за трендом, будет покупать, когда цены растут, или продавать, когда они падают. Это делается при условии, что цены, которые постоянно росли или падали, продолжат расти.
  • Противоположное инвестирование : Эта стратегия предполагает, что рост цен обратится и упадет. Противоположные покупатели покупают во время падения или короткие продажи во время роста, явно ожидая, что тренд изменится.
  • Скальпинг : это стиль, при котором спекулянт использует небольшие ценовые разрывы, создаваемые спредом между ценой покупки и продажи. Этот метод обычно включает в себя быстрый вход и выход из позиции — в течение нескольких минут или даже секунд.
  • Торговля на новостях : Инвесторы, использующие эту стратегию, будут покупать, когда объявляются хорошие новости, или короткие продажи, когда появляются плохие новости. Это может привести к большей волатильности, что может привести к более высокой прибыли или убыткам.

Дневную торговлю сложно освоить.Это требует времени, навыков и дисциплины. Многие из тех, кто пытается это сделать, терпят неудачу, но описанные выше методы и рекомендации могут помочь вам создать прибыльную стратегию. При наличии достаточной практики и последовательной оценки результатов вы можете значительно повысить свои шансы на победу.

Итог

Хотя дневная торговля стала в некоторой степени спорным явлением, она может быть жизнеспособным способом получения прибыли. Дневные трейдеры, как институциональные, так и индивидуальные, играют важную роль на рынке, поддерживая эффективность и ликвидность рынков.Хотя дневная торговля остается популярной среди неопытных трейдеров, ее следует оставить в первую очередь тем, у кого есть навыки и ресурсы, необходимые для достижения успеха.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L